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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 386.00 | 13 446.00 | 1 940.00 | 15 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 498.00 | 1 985.00 | 30 512.00 | 32 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 854.00 | | 9 854.00 | 9 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 738.00 | 15 432.00 | 42 306.00 | 57 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 771.00 | 70 000.00 | 258 771.00 | 328 771.00 |
BZ Autres créances | 18 460.00 | | 18 460.00 | 18 460.00 |
CF Disponibilités | 192 649.00 | | 192 649.00 | 192 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 826.00 | | 6 826.00 | 6 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 706.00 | 70 000.00 | 516 706.00 | 586 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 445.00 | 85 432.00 | 559 012.00 | 644 445.00 |
CR Parts à plus d’un an | 80 185.00 | | | 80 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 373 395.00 | | | 373 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 561.00 | | | 24 561.00 |
DL TOTAL (I) | 408 956.00 | | | 408 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461.00 | | | 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 825.00 | | | 133 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 769.00 | | | 15 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 056.00 | | | 150 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 012.00 | | | 559 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 056.00 | | | 150 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 884.00 | | 30.00 | 9 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 605.00 | 2 710.00 | 1 882.00 | 14 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 723.00 | 2 710.00 | | 12 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 825.00 | 133 825.00 | | 133 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 854.00 | | 9 854.00 | 9 854.00 |
UX Autres créances clients | 328 771.00 | 248 586.00 | 80 186.00 | 328 771.00 |
VP Divers | 18 461.00 | 18 461.00 | | 18 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 770.00 | 15 770.00 | | 15 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 826.00 | 6 826.00 | | 6 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 912.00 | 273 872.00 | 90 040.00 | 363 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 056.00 | 150 056.00 | | 150 056.00 |