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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 269 843.00 | | 269 843.00 | 269 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 714.00 | 24 684.00 | 47 030.00 | 71 714.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 345 376.00 | 28 483.00 | 316 893.00 | 345 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 987.00 | | 6 987.00 | 6 987.00 |
BZ Autres créances | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
CF Disponibilités | 10 955.00 | | 10 955.00 | 10 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 397.00 | | 24 397.00 | 24 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 774.00 | 28 483.00 | 341 290.00 | 369 774.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 128 848.00 | 123 149.00 | | 128 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 687.00 | 5 699.00 | | -33 687.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30.00 | 396.00 | | 30.00 |
DL TOTAL (I) | 106 191.00 | 140 244.00 | | 106 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 385.00 | 42 266.00 | | 26 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 736.00 | 165 213.00 | | 182 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 916.00 | 10 829.00 | | 10 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 062.00 | 10 229.00 | | 15 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 100.00 | 228 537.00 | | 235 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 290.00 | 368 781.00 | | 341 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 019.00 | 202 183.00 | | 223 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 832.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 182 736.00 | | | 182 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 141 887.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 141 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 955.00 | |
GE Autres charges | | | 9 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 783.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 944.00 | 158.00 | | 40 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 578.00 | 208.00 | | -40 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 443.00 | 532.00 | | 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 263.00 | 135 625.00 | | 142 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 950.00 | 129 926.00 | | 175 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 687.00 | 5 699.00 | | -33 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 178.00 | | 6 878.00 | 379 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 679.00 | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 679.00 | 345 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 843.00 | | | 269 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 513.00 | | | 75 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 822.00 | | 6 878.00 | 33 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 528.00 | 6 955.00 | | 21 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 528.00 | 6 955.00 | | 21 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 916.00 | 10 916.00 | | 10 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
UX Autres créances clients | 6 987.00 | | | 6 987.00 |
VB T. V. A. | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 385.00 | 14 304.00 | 12 080.00 | 26 385.00 |
VI Groupe et associés | 182 736.00 | 182 736.00 | | 182 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 035.00 | | | 14 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
VP Divers | 306.00 | | | 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 788.00 | | | 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 790.00 | 12 790.00 | | 12 790.00 |
VW T.V.A. | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 100.00 | 223 019.00 | 12 080.00 | 235 100.00 |