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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 204.00 | 5 171.00 | 20 033.00 | 25 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 628.00 | 451 284.00 | 74 344.00 | 525 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 284.00 | | 11 284.00 | 11 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 115.00 | 456 454.00 | 105 661.00 | 562 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 568.00 | 12 031.00 | 267 538.00 | 279 568.00 |
BZ Autres créances | 22 676.00 | | 22 676.00 | 22 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CF Disponibilités | 34 552.00 | | 34 552.00 | 34 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 765.00 | 12 031.00 | 325 735.00 | 337 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 880.00 | 468 485.00 | 431 396.00 | 899 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 622.00 | 10 622.00 | | 10 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
DH Report à nouveau | 245 456.00 | 299 880.00 | | 245 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 261.00 | -54 424.00 | | -61 261.00 |
DL TOTAL (I) | 195 879.00 | 257 140.00 | | 195 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 404.00 | 94 638.00 | | 71 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 907.00 | 43 028.00 | | 37 907.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 165.00 | 60 759.00 | | 27 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 087.00 | 90 431.00 | | 97 087.00 |
EA Autres dettes | 531.00 | 145.00 | | 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 517.00 | 289 001.00 | | 235 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 396.00 | 546 141.00 | | 431 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 704 418.00 | | 704 418.00 | 704 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 704 418.00 | | 704 418.00 | 704 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 395.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 429.00 | 173.00 | | 429.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 306.00 | 173.00 | | 4 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 306.00 | -173.00 | | -4 306.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -3 575.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 627.00 | 760 331.00 | | 724 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 785 888.00 | 814 755.00 | | 785 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 261.00 | -54 424.00 | | -61 261.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 808.00 | 30 793.00 | | 32 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 062.00 | 1 395.00 | 11 427.00 | 22 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 062.00 | 1 395.00 | 11 427.00 | 22 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 062.00 | 1 395.00 | 11 427.00 | 22 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 907.00 | 37 907.00 | | 37 907.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 165.00 | 27 165.00 | | 27 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 404.00 | 71 404.00 | | 71 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 088.00 | 97 088.00 | | 97 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 335.00 | 303 051.00 | 11 284.00 | 314 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 095.00 | 234 095.00 | | 234 095.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |