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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 780.00 | 18 880.00 | 900.00 | 19 780.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 442.00 | 23 204.00 | 4 238.00 | 27 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 077.00 | 133 071.00 | 79 006.00 | 212 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 502.00 | | 51 502.00 | 51 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 801.00 | | 9 801.00 | 9 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 393.00 | 184 345.00 | 147 048.00 | 331 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 903.00 | | 133 903.00 | 133 903.00 |
BN En cours de production de biens | 82 050.00 | | 82 050.00 | 82 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 736.00 | 10 153.00 | 623 583.00 | 633 736.00 |
BZ Autres créances | 104 586.00 | | 104 586.00 | 104 586.00 |
CF Disponibilités | 917 696.00 | | 917 696.00 | 917 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 474.00 | | 11 474.00 | 11 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 883 446.00 | 10 153.00 | 1 873 293.00 | 1 883 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 214 839.00 | 194 498.00 | 2 020 341.00 | 2 214 839.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 459 015.00 | 377 446.00 | | 459 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 155.00 | 206 569.00 | | 28 155.00 |
DL TOTAL (I) | 817 170.00 | 914 015.00 | | 817 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 212.00 | 36 136.00 | | 333 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 071.00 | 9 775.00 | | 52 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 532.00 | 450 640.00 | | 441 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 031.00 | 154 628.00 | | 244 031.00 |
EA Autres dettes | 132 324.00 | 16 134.00 | | 132 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 203 170.00 | 667 313.00 | | 1 203 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 020 341.00 | 1 581 328.00 | | 2 020 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 189 487.00 | 642 355.00 | | 1 189 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 255.00 | | | 8 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 077.00 | 27 268.00 | | 157 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 070.00 | | | 28 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 007.00 | 27 268.00 | | 129 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 9 801.00 | | 9 801.00 | 9 801.00 |
UX Autres créances clients | 621 552.00 | 621 552.00 | | 621 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 184.00 | 12 184.00 | | 12 184.00 |
VB T. V. A. | 12 663.00 | 12 663.00 | | 12 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 353.00 | 61 353.00 | | 61 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 570.00 | 30 570.00 | | 30 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 474.00 | 11 474.00 | | 11 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 598.00 | 749 797.00 | 9 801.00 | 759 598.00 |