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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 326.00 | 2 450.00 | 2 876.00 | 5 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 669.00 | 19 686.00 | 15 983.00 | 35 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 995.00 | 22 136.00 | 18 860.00 | 40 995.00 |
BZ Autres créances | 1 154 080.00 | | 1 154 080.00 | 1 154 080.00 |
CF Disponibilités | 25 621.00 | | 25 621.00 | 25 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 179 700.00 | | 1 179 700.00 | 1 179 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 696.00 | 22 136.00 | 1 198 560.00 | 1 220 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
DH Report à nouveau | 774 077.00 | 717 650.00 | | 774 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 640.00 | 56 427.00 | | 24 640.00 |
DL TOTAL (I) | 807 603.00 | 782 963.00 | | 807 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 804.00 | 127 804.00 | | 127 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 983.00 | 105 136.00 | | 91 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 123.00 | 197 786.00 | | 171 123.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | 351.00 | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 957.00 | 431 076.00 | | 390 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 560.00 | 1 214 039.00 | | 1 198 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 957.00 | 431 076.00 | | 390 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 226.00 | 1 167 607.00 | 1 364 833.00 | 197 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 226.00 | 1 167 607.00 | 1 364 833.00 | 197 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 400 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 712 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 954.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 357 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 014.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 823.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 295.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29 295.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -29 295.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 500.00 | 26 150.00 | | 9 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 400 538.00 | 2 358 648.00 | | 1 400 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 375 897.00 | 2 302 221.00 | | 1 375 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 640.00 | 56 427.00 | | 24 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 854.00 | | 12 141.00 | 28 854.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 995.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 854.00 | | 12 141.00 | 28 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 182.00 | 7 954.00 | | 14 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 182.00 | 7 954.00 | | 14 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 983.00 | 91 983.00 | | 91 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 867.00 | 66 867.00 | | 66 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 755.00 | 53 755.00 | | 53 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VB T. V. A. | 49 382.00 | 49 382.00 | | 49 382.00 |
VC Groupe et associés | 1 091 952.00 | 1 091 952.00 | | 1 091 952.00 |
VI Groupe et associés | 127 804.00 | 127 804.00 | | 127 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
VP Divers | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 844.00 | 11 844.00 | | 11 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 154 080.00 | 1 154 080.00 | | 1 154 080.00 |
VW T.V.A. | 38 656.00 | 38 656.00 | | 38 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 957.00 | 390 957.00 | | 390 957.00 |