| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 406 000.00 | | 406 000.00 | 406 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 723.00 | 55 340.00 | 14 382.00 | 69 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 288.00 | 195 136.00 | 335 151.00 | 530 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 708.00 | | 10 708.00 | 10 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 719.00 | 250 477.00 | 766 242.00 | 1 016 719.00 |
BT Marchandises | 7 794.00 | | 7 794.00 | 7 794.00 |
BZ Autres créances | 36 040.00 | | 36 040.00 | 36 040.00 |
CF Disponibilités | 494 460.00 | | 494 460.00 | 494 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 801.00 | | 539 801.00 | 539 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 520.00 | 250 477.00 | 1 306 043.00 | 1 556 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 550 160.00 | | | 550 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 959.00 | | | 142 959.00 |
DL TOTAL (I) | 701 919.00 | | | 701 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 701.00 | | | 366 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 385.00 | | | 79 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 308.00 | | | 65 308.00 |
EA Autres dettes | 92 729.00 | | | 92 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 124.00 | | | 604 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 043.00 | | | 1 306 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 870.00 | | | 297 870.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 489 936.00 | | 489 936.00 | 489 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 936.00 | | 489 936.00 | 489 936.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 049.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 907.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 984.00 | | | 13 984.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 984.00 | | | 13 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 508.00 | | | 10 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 456.00 | | | 11 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 513.00 | | | 545 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 554.00 | | | 402 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 959.00 | | | 142 959.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 428.00 | 46 049.00 | | 204 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 428.00 | 46 049.00 | | 204 428.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 385.00 | 79 385.00 | | 79 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 308.00 | 65 308.00 | | 65 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 729.00 | 92 729.00 | | 92 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 708.00 | | 10 708.00 | 10 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366 701.00 | 60 447.00 | 282 986.00 | 366 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 548.00 | 37 548.00 | | 37 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 256.00 | 37 548.00 | 10 708.00 | 48 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 124.00 | 297 870.00 | 282 986.00 | 604 124.00 |