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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 435.00 | 8 435.00 | | 8 435.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 028.00 | 18 028.00 | | 18 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 297.00 | 103 301.00 | 5 996.00 | 109 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 513.00 | | 15 513.00 | 15 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 894.00 | 129 765.00 | 68 129.00 | 197 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 214.00 | | 6 214.00 | 6 214.00 |
BT Marchandises | 11 456.00 | | 11 456.00 | 11 456.00 |
BZ Autres créances | 148 096.00 | | 148 096.00 | 148 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
CF Disponibilités | 1 095 652.00 | | 1 095 652.00 | 1 095 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 243.00 | | 21 243.00 | 21 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 562 660.00 | | 1 562 660.00 | 1 562 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 760 554.00 | 129 765.00 | 1 630 789.00 | 1 760 554.00 |
CU Autres participations | 16 620.00 | | 16 620.00 | 16 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 644 683.00 | 682 002.00 | | 644 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 195.00 | 18 075.00 | | 38 195.00 |
DL TOTAL (I) | 691 127.00 | 708 327.00 | | 691 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353.00 | 51.00 | | 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800 630.00 | 773 606.00 | | 800 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 351.00 | 72 218.00 | | 50 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 328.00 | 58 798.00 | | 88 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 662.00 | 904 673.00 | | 939 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 630 789.00 | 1 613 000.00 | | 1 630 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 662.00 | 904 673.00 | | 939 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 353.00 | 51.00 | | 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 313 198.00 | | 313 198.00 | 313 198.00 |
FG Production vendue services | 584 856.00 | | 584 856.00 | 584 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 898 054.00 | | 898 054.00 | 898 054.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 004 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 444.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 91.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 164.00 | |
GE Autres charges | | | 36 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 942 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 22 230.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | 30 000.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 30 045.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | -30 045.00 | | -10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 875.00 | -3 820.00 | | 10 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 008 998.00 | 814 659.00 | | 1 008 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 803.00 | 796 584.00 | | 970 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 195.00 | 18 075.00 | | 38 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 600.00 | | 7 336.00 | 199 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 043.00 | 197 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 043.00 | 127 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 435.00 | | | 38 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 129.00 | | 6 240.00 | 130 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 036.00 | | 1 096.00 | 31 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 644.00 | 2 164.00 | 9 043.00 | 136 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 435.00 | | | 8 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 208.00 | 2 164.00 | 9 043.00 | 128 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 351.00 | 50 351.00 | | 50 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 204.00 | 16 204.00 | | 16 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 732.00 | 45 732.00 | | 45 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 513.00 | | 15 513.00 | 15 513.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 626.00 | 8 626.00 | | 8 626.00 |
VB T. V. A. | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
VC Groupe et associés | 127 486.00 | 127 486.00 | | 127 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VI Groupe et associés | 800 630.00 | 800 630.00 | | 800 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 971.00 | 6 971.00 | | 6 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 243.00 | 21 243.00 | | 21 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 852.00 | 169 338.00 | 15 513.00 | 184 852.00 |
VW T.V.A. | 16 319.00 | 16 319.00 | | 16 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 662.00 | 939 662.00 | | 939 662.00 |