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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 392.00 | 5 713.00 | 679.00 | 6 392.00 |
AH Fonds commercial | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 133 400.00 | 121 387.00 | 12 013.00 | 133 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 816.00 | 7 208.00 | 608.00 | 7 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 858.00 | 22 932.00 | 43 926.00 | 66 858.00 |
BF Prêts | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 552.00 | | 20 552.00 | 20 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 735 341.00 | 157 240.00 | 1 578 101.00 | 1 735 341.00 |
BT Marchandises | 204 632.00 | | 204 632.00 | 204 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 572.00 | | 18 572.00 | 18 572.00 |
BZ Autres créances | 25 934.00 | | 25 934.00 | 25 934.00 |
CF Disponibilités | 19 593.00 | | 19 593.00 | 19 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 335.00 | | 271 335.00 | 271 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 006 677.00 | 157 240.00 | 1 849 436.00 | 2 006 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 309 967.00 | 1 287 873.00 | | 1 309 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 334.00 | 22 094.00 | | 48 334.00 |
DL TOTAL (I) | 1 468 301.00 | 1 419 967.00 | | 1 468 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 785.00 | 184 355.00 | | 99 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 133.00 | 35 435.00 | | 35 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 699.00 | 180 686.00 | | 190 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 518.00 | 74 366.00 | | 55 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 135.00 | 474 841.00 | | 381 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 849 436.00 | 1 894 808.00 | | 1 849 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 735 594.00 | | 1 379.00 | 1 735 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 632.00 | 1 735 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 639 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 632.00 | 74 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 639 792.00 | | | 1 639 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 926.00 | | 1 379.00 | 74 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 875.00 | | | 20 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 698.00 | 190 698.00 | | 190 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 218.00 | 25 218.00 | | 25 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 788.00 | 19 788.00 | | 19 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
UP Prêts | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 551.00 | | 20 551.00 | 20 551.00 |
UX Autres créances clients | 18 571.00 | 18 571.00 | | 18 571.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VB T. V. A. | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 785.00 | 47 189.00 | 52 596.00 | 99 785.00 |
VI Groupe et associés | 35 132.00 | 35 132.00 | | 35 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 570.00 | | | 84 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 801.00 | 19 801.00 | | 19 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 985.00 | 47 109.00 | 20 875.00 | 67 985.00 |
VW T.V.A. | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 134.00 | 328 538.00 | 52 596.00 | 381 134.00 |