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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 868.00 | 77 448.00 | 27 421.00 | 104 868.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 868.00 | 77 448.00 | 107 421.00 | 184 868.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
060 Stock marchandises | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
072 Créances – Autres | 8 807.00 | | 8 807.00 | 8 807.00 |
084 Disponibilités | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
092 Charges constatées d’avance | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 944.00 | | 15 944.00 | 15 944.00 |
110 Total général Actif | 200 812.00 | 77 448.00 | 123 365.00 | 200 812.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -74 820.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 614.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -63 206.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 520.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 289.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 935.00 | | |
172 Autres dettes | | | 152 761.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 570.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 365.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 255.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 164 195.00 | 185 761.00 | | 164 195.00 |
230 Autres produits | 695.00 | 1.00 | | 695.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 890.00 | 185 761.00 | | 164 890.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 910.00 | 7 522.00 | | 8 910.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -23.00 | 1 050.00 | | -23.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 271.00 | 51 479.00 | | 50 271.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 847.00 | 218.00 | | 847.00 |
242 Autres charges externes. | 37 930.00 | 50 505.00 | | 37 930.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 722.00 | 1 553.00 | | 1 722.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 956.00 | 29 712.00 | | 43 956.00 |
252 Charges sociales | 10 538.00 | 9 480.00 | | 10 538.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 831.00 | 9 360.00 | | 8 831.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 987.00 | 160 886.00 | | 162 987.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 902.00 | 24 876.00 | | 1 902.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 765.00 | 4 143.00 | | 1 765.00 |
294 Charges financières | 1 804.00 | 3 253.00 | | 1 804.00 |
300 Charges exceptionnelles | 249.00 | 14 861.00 | | 249.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 614.00 | 10 904.00 | | 1 614.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 630.00 | | | 9 630.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 184 868.00 | | | 184 868.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |