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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 025.00 | 39 964.00 | 6 061.00 | 46 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 694.00 | 125 697.00 | 170 997.00 | 296 694.00 |
BF Prêts | 30 233.00 | | 30 233.00 | 30 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 889.00 | | 14 889.00 | 14 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 408.00 | 167 959.00 | 238 449.00 | 406 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 215.00 | | 50 215.00 | 50 215.00 |
BN En cours de production de biens | 46 600.00 | | 46 600.00 | 46 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 282.00 | | 7 282.00 | 7 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720 063.00 | 4 243.00 | 715 819.00 | 720 063.00 |
BZ Autres créances | 45 158.00 | | 45 158.00 | 45 158.00 |
CF Disponibilités | 317 363.00 | | 317 363.00 | 317 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 242.00 | | 17 242.00 | 17 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 922.00 | 4 243.00 | 1 199 679.00 | 1 203 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 610 330.00 | 172 202.00 | 1 438 128.00 | 1 610 330.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 815.00 | | | 42 815.00 |
CU Autres participations | 16 269.00 | | 16 269.00 | 16 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 520.00 | 79 520.00 | | 79 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 264.00 | 88 264.00 | | 88 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 952.00 | 7 952.00 | | 7 952.00 |
DH Report à nouveau | 453 197.00 | 317 533.00 | | 453 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 797.00 | 135 663.00 | | 183 797.00 |
DL TOTAL (I) | 812 730.00 | 628 933.00 | | 812 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 645.00 | 223 200.00 | | 196 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 372.00 | 12 372.00 | | 10 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 905.00 | 297 871.00 | | 249 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 178.00 | 165 334.00 | | 133 178.00 |
EA Autres dettes | 34 916.00 | 32 933.00 | | 34 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 399.00 | 732 093.00 | | 625 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 128.00 | 1 361 026.00 | | 1 438 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 567.00 | 535 058.00 | | 475 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 455.00 | 10 232.00 | | 1 455.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 383.00 | | | 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 679 159.00 | | 2 679 159.00 | 2 679 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 679 159.00 | | 2 679 159.00 | 2 679 159.00 |
FM Production stockée | | | -3 585.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 676 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 888 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 856.00 | |
GE Autres charges | | | 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 429 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 882.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 044.00 | 380.00 | | 1 044.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 250.00 | 17 333.00 | | 21 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 294.00 | 17 714.00 | | 22 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 933.00 | -808.00 | | 5 933.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 793.00 | 20 795.00 | | 13 793.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 375.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 726.00 | 20 362.00 | | 19 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 569.00 | -2 648.00 | | 2 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 485.00 | 45 434.00 | | 60 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 700 334.00 | 2 734 532.00 | | 2 700 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 516 537.00 | 2 598 869.00 | | 2 516 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 797.00 | 135 663.00 | | 183 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 480.00 | | 63 320.00 | 372 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 392.00 | 406 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 392.00 | 342 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 129.00 | | 60 982.00 | 311 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 053.00 | | 2 338.00 | 59 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 188.00 | 44 370.00 | 15 599.00 | 139 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 957.00 | 341.00 | | 1 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 231.00 | 44 029.00 | 15 599.00 | 137 231.00 |