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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 812.00 | 45 773.00 | 23 039.00 | 68 812.00 |
AN Terrains | 22 760.00 | 12 853.00 | 9 907.00 | 22 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 887.00 | 830.00 | 3 057.00 | 3 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 95 459.00 | 59 456.00 | 36 003.00 | 95 459.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 462 156.00 | | 3 462 156.00 | 3 462 156.00 |
BZ Autres créances | 126 475.00 | | 126 475.00 | 126 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 281 400.00 | | 281 400.00 | 281 400.00 |
CF Disponibilités | 212 988.00 | | 212 988.00 | 212 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 083 287.00 | | 4 083 287.00 | 4 083 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 178 746.00 | 59 456.00 | 4 119 290.00 | 4 178 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 559 182.00 | 557 468.00 | | 559 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 173.00 | 1 714.00 | | 58 173.00 |
DL TOTAL (I) | 782 356.00 | 724 182.00 | | 782 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 644 424.00 | 2 155 166.00 | | 2 644 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 389.00 | | | 461 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 464.00 | 82 535.00 | | 164 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 542.00 | 41 028.00 | | 65 542.00 |
EA Autres dettes | 1 116.00 | 501 499.00 | | 1 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 336 934.00 | 2 780 228.00 | | 3 336 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 119 290.00 | 3 504 410.00 | | 4 119 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 050 000.00 | | 3 050 000.00 | 3 050 000.00 |
FG Production vendue services | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 053 150.00 | | 3 053 150.00 | 3 053 150.00 |
FM Production stockée | | | 998 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 051 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 607 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 027 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 694.00 | |
GE Autres charges | | | 110 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 939 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 385.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 1 385.00 | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 088.00 | 4 825.00 | | 24 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 088.00 | 4 825.00 | | 24 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 788.00 | -3 440.00 | | -23 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 922.00 | 303.00 | | 15 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 051 934.00 | 3 188 794.00 | | 4 051 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 993 761.00 | 3 187 080.00 | | 3 993 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 173.00 | 1 714.00 | | 58 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 876.00 | | 3 887.00 | 95 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 304.00 | 95 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 304.00 | 26 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 812.00 | | | 68 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 064.00 | | 3 887.00 | 26 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 066.00 | 7 694.00 | 3 304.00 | 55 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 185.00 | 4 587.00 | | 41 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 881.00 | 3 106.00 | 3 304.00 | 13 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 464.00 | 164 464.00 | | 164 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 984.00 | 58 984.00 | | 58 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VB T. V. A. | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333 544.00 | 333 544.00 | | 333 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 310 880.00 | 2 310 880.00 | | 2 310 880.00 |
VI Groupe et associés | 461 389.00 | 461 389.00 | | 461 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 067 400.00 | | | 2 067 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 893 860.00 | | | 1 893 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 240.00 | 122 240.00 | | 122 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 743.00 | 126 743.00 | | 126 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 336 934.00 | 3 336 934.00 | | 3 336 934.00 |