| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 141.00 | 3 715.00 | 425.00 | 4 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 315.00 | 61 376.00 | 28 939.00 | 90 315.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 420.00 | | 70 420.00 | 70 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 626.00 | 68 841.00 | 99 785.00 | 168 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 484.00 | | 5 484.00 | 5 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 895.00 | 540.00 | 109 355.00 | 109 895.00 |
BZ Autres créances | 7 255.00 | | 7 255.00 | 7 255.00 |
CF Disponibilités | 27 175.00 | | 27 175.00 | 27 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 543.00 | 540.00 | 151 003.00 | 151 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 169.00 | 69 381.00 | 250 788.00 | 320 169.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 144 890.00 | | | 144 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 752.00 | | | 20 752.00 |
DL TOTAL (I) | 167 842.00 | | | 167 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 930.00 | | | 15 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142.00 | | | 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 704.00 | | | 9 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 910.00 | | | 35 910.00 |
EA Autres dettes | 21 259.00 | | | 21 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 946.00 | | | 82 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 788.00 | | | 250 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 788.00 | | | 70 788.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 588.00 | | 201 588.00 | 201 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 588.00 | | 201 588.00 | 201 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 159.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 192.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 735.00 | | | 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 976.00 | | | 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 711.00 | | | -1 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 453.00 | | | 204 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 700.00 | | | 183 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 752.00 | | | 20 752.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 547.00 | | | 7 547.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 402.00 | | 28 897.00 | 141 402.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 672.00 | 168 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 672.00 | 164 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 652.00 | | 28 897.00 | 137 652.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 378.00 | 7 160.00 | 696.00 | 62 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 188.00 | 563.00 | | 3 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 191.00 | 6 597.00 | 696.00 | 59 191.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 540.00 | | | 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 540.00 | | | 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 540.00 | | | 540.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 704.00 | 9 704.00 | | 9 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 985.00 | 9 985.00 | | 9 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 259.00 | 21 259.00 | | 21 259.00 |
UX Autres créances clients | 109 249.00 | | | 109 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 217.00 | | | 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 646.00 | | | 646.00 |
VB T. V. A. | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 930.00 | 3 772.00 | 12 158.00 | 15 930.00 |
VI Groupe et associés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 040.00 | | | 19 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 885.00 | 118 885.00 | | 118 885.00 |
VW T.V.A. | 21 637.00 | 21 637.00 | | 21 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 946.00 | 70 788.00 | 12 158.00 | 82 946.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 555.00 | | | 555.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 735.00 | | | 6 735.00 |
ST Autres comptes | 49 977.00 | | | 49 977.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 037.00 | | | 45 037.00 |
YT Sous‐traitance | 9 902.00 | | | 9 902.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 318.00 | | | 40 318.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 020.00 | | | 18 020.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 898.00 | | | 112 898.00 |