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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 751.00 | 12 245.00 | 6 507.00 | 18 751.00 |
AH Fonds commercial | 540 300.00 | | 540 300.00 | 540 300.00 |
AN Terrains | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AP Constructions | 20 817.00 | 12 319.00 | 8 498.00 | 20 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 789.00 | 167 324.00 | 39 465.00 | 206 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 598.00 | 191 888.00 | 608 710.00 | 800 598.00 |
BP En cours de production de services | 13 458.00 | | 13 458.00 | 13 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 898.00 | 5 612.00 | 181 287.00 | 186 898.00 |
BZ Autres créances | 13 241.00 | | 13 241.00 | 13 241.00 |
CF Disponibilités | 459 165.00 | | 459 165.00 | 459 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 021.00 | | 15 021.00 | 15 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 296.00 | 5 612.00 | 683 684.00 | 689 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 894.00 | 197 499.00 | 1 292 394.00 | 1 489 894.00 |
CU Autres participations | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 500.00 | | | 100 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
DG Autres réserves | 262 172.00 | | | 262 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 840.00 | | | 190 840.00 |
DL TOTAL (I) | 563 562.00 | | | 563 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 636.00 | | | 402 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 397.00 | | | 39 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 801.00 | | | 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 940.00 | | | 47 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 782.00 | | | 230 782.00 |
EA Autres dettes | 7 277.00 | | | 7 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 833.00 | | | 728 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 394.00 | | | 1 292 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 200.00 | | | 438 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 490.00 | | 2 489.00 | 842 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 381.00 | 800 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 332.00 | 559 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 049.00 | 231 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 576 383.00 | | | 576 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 666.00 | | 2 489.00 | 255 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 441.00 | | | 10 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 570.00 | 29 698.00 | 44 381.00 | 206 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 326.00 | 6 250.00 | 17 332.00 | 23 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 245.00 | 23 447.00 | 27 049.00 | 183 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 592.00 | 1 403.00 | 3 383.00 | 7 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 592.00 | 1 403.00 | 3 383.00 | 7 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 592.00 | 1 403.00 | 3 383.00 | 7 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 403.00 | 3 383.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 940.00 | 47 940.00 | | 47 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 780.00 | 61 780.00 | | 61 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 843.00 | 72 843.00 | | 72 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 134.00 | 41 134.00 | | 41 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 277.00 | 7 277.00 | | 7 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
UX Autres créances clients | 173 852.00 | 173 852.00 | | 173 852.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 046.00 | 13 046.00 | | 13 046.00 |
VB T. V. A. | 12 547.00 | 12 547.00 | | 12 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 532.00 | 112 700.00 | 287 591.00 | 402 532.00 |
VI Groupe et associés | 39 397.00 | 39 397.00 | | 39 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 094.00 | | | 102 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 021.00 | 15 021.00 | | 15 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 561.00 | 215 161.00 | 10 400.00 | 225 561.00 |
VW T.V.A. | 48 680.00 | 48 680.00 | | 48 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 032.00 | 438 200.00 | 287 591.00 | 728 032.00 |