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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 459.00 | 9 459.00 | | 9 459.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 484.00 | 22 484.00 | | 22 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 721.00 | 10 721.00 | | 10 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 663.00 | 42 663.00 | 180 000.00 | 222 663.00 |
BZ Autres créances | 9 260.00 | | 9 260.00 | 9 260.00 |
CF Disponibilités | 24 870.00 | | 24 870.00 | 24 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 130.00 | | 34 130.00 | 34 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 793.00 | 42 663.00 | 214 130.00 | 256 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 102 607.00 | 119 439.00 | | 102 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 273.00 | -16 832.00 | | 22 273.00 |
DL TOTAL (I) | 133 680.00 | 111 407.00 | | 133 680.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 297.00 | 21 097.00 | | 10 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 794.00 | 28 087.00 | | 35 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 345.00 | 254.00 | | 1 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 809.00 | 10 287.00 | | 8 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 450.00 | 31 638.00 | | 20 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 130.00 | 203 045.00 | | 214 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 398 643.00 | | 398 643.00 | 398 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 643.00 | | 398 643.00 | 398 643.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 952.00 | 336 742.00 | | 398 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 679.00 | 353 574.00 | | 376 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 273.00 | -16 832.00 | | 22 273.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 968.00 | 14 716.00 | | 12 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 632.00 | 31.00 | | 42 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 459.00 | | | 9 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 173.00 | 31.00 | | 33 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 808.00 | 8 808.00 | | 8 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 297.00 | 10 297.00 | | 10 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 260.00 | 9 260.00 | | 9 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 260.00 | 9 260.00 | | 9 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 450.00 | 20 450.00 | | 20 450.00 |