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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 150.00 | 381.00 | 3 769.00 | 4 150.00 |
AH Fonds commercial | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
AP Constructions | 46 363.00 | 869.00 | 45 494.00 | 46 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 640.00 | 169.00 | 6 471.00 | 6 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 998.00 | 1 419.00 | 63 579.00 | 64 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
BT Marchandises | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
BZ Autres créances | 14 659.00 | | 14 659.00 | 14 659.00 |
CF Disponibilités | 26 142.00 | | 26 142.00 | 26 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 721.00 | | 46 721.00 | 46 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 719.00 | 1 419.00 | 110 299.00 | 111 719.00 |
CU Autres participations | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 40 222.00 | | | 40 222.00 |
DH Report à nouveau | -49 022.00 | | | -49 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 924.00 | | | -23 924.00 |
DL TOTAL (I) | -23 924.00 | | | -23 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 120.00 | | | 43 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 059.00 | | | 60 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 856.00 | | | 22 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 188.00 | | | 8 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 223.00 | | | 134 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 299.00 | | | 110 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 845.00 | | | 35 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
FG Production vendue services | 11 935.00 | | 11 935.00 | 11 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 214.00 | | 13 214.00 | 13 214.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 419.00 | |
GE Autres charges | | | 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 371.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 280.00 | | | -5 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 882.00 | | | 14 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 808.00 | | | 38 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 924.00 | | | -23 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 70 278.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 150.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 280.00 | | 64 998.00 | 5 280.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 280.00 | | 53 003.00 | 5 280.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 283.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 125.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 419.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 381.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 038.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 856.00 | 22 856.00 | | 22 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VB T. V. A. | 12 993.00 | 12 993.00 | | 12 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 120.00 | 4 800.00 | 38 320.00 | 43 120.00 |
VI Groupe et associés | 60 059.00 | | | 60 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 208.00 | 16 108.00 | 3 100.00 | 19 208.00 |
VW T.V.A. | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VX Obligations cautionnées | | | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 224.00 | 35 845.00 | 38 320.00 | 134 224.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 110.00 | | | 110.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 810.00 | | | 810.00 |
ST Autres comptes | 10 224.00 | | | 10 224.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 118.00 | | | 118.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 110.00 | | | 110.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 520.00 | | | 520.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 821.00 | | | 13 821.00 |