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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 704.00 | 14 163.00 | 2 540.00 | 16 704.00 |
040 Immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 094.00 | 14 453.00 | 3 640.00 | 18 094.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 53 997.00 | | 53 997.00 | 53 997.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 223.00 | 6 542.00 | 67 680.00 | 74 223.00 |
072 Créances – Autres | 8 572.00 | | 8 572.00 | 8 572.00 |
084 Disponibilités | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 349.00 | 6 542.00 | 132 806.00 | 139 349.00 |
110 Total général Actif | 157 442.00 | 20 996.00 | 136 447.00 | 157 442.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 233.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 919.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 252.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 462.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 316.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 591.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 825.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 194.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 447.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 801.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 21 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 801.00 | | | 801.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 725.00 | | | 50 725.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 801.00 | | | 801.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 33 431.00 | | | 33 431.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 17 504.00 | | | 17 504.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 352.00 | | | 27 352.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 295.00 | | | 33 295.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |