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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 582.00 | 7 582.00 | | 7 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 217.00 | 105 843.00 | 19 374.00 | 125 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 430.00 | | 27 430.00 | 27 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 229.00 | 113 425.00 | 46 804.00 | 160 229.00 |
BT Marchandises | 1 734 500.00 | | 1 734 500.00 | 1 734 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 656.00 | | 360 656.00 | 360 656.00 |
BZ Autres créances | 76 097.00 | | 76 097.00 | 76 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CF Disponibilités | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 213 325.00 | | 2 213 325.00 | 2 213 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 373 554.00 | 113 425.00 | 2 260 129.00 | 2 373 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 520 987.00 | | | 520 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 560.00 | | | 62 560.00 |
DL TOTAL (I) | 715 546.00 | | | 715 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 968.00 | | | 473 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 721.00 | | | 191 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 620.00 | | | 669 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 274.00 | | | 209 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 544 583.00 | | | 1 544 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 260 129.00 | | | 2 260 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 248 832.00 | | | 1 248 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 940.00 | | | 45 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 623 345.00 | | 3 623 345.00 | 3 623 345.00 |
FG Production vendue services | 8 389.00 | | 8 389.00 | 8 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 631 734.00 | | 3 631 734.00 | 3 631 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 673 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 047 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 377 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 135.00 | |
GE Autres charges | | | 8 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 596 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 306.00 | | | 18 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 716.00 | | | -5 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 704.00 | | | 6 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 675 153.00 | | | 3 675 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 612 593.00 | | | 3 612 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 560.00 | | | 62 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 351.00 | | | 170 351.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 122.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 122.00 | 27 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 122.00 | 160 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 799.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 799.00 | | | 132 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 552.00 | | | 37 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 290.00 | 9 135.00 | | 104 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 290.00 | 9 135.00 | | 104 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 669 620.00 | 669 620.00 | | 669 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 443.00 | 7 443.00 | | 7 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 481.00 | 11 481.00 | | 11 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | -110.00 | | | -110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 430.00 | | 27 430.00 | 27 430.00 |
UX Autres créances clients | 360 656.00 | 360 656.00 | | 360 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 17 590.00 | 17 590.00 | | 17 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 940.00 | 45 940.00 | | 45 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 028.00 | 132 277.00 | 295 751.00 | 428 028.00 |
VI Groupe et associés | 191 721.00 | 191 721.00 | | 191 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 949.00 | | | 62 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 307.00 | 58 307.00 | | 58 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 183.00 | 476 753.00 | 27 430.00 | 504 183.00 |
VW T.V.A. | 183 191.00 | 183 191.00 | | 183 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 544 583.00 | 1 248 832.00 | 295 751.00 | 1 544 583.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 957.00 | | | 18 957.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 659 677.00 | | | 659 677.00 |
ST Autres comptes | 521 899.00 | | | 521 899.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 434.00 | | | 91 434.00 |
YT Sous‐traitance | 103 994.00 | | | 103 994.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 957.00 | | | 18 957.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 721 310.00 | | | 721 310.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 738 105.00 | | | 738 105.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 377 004.00 | | | 1 377 004.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |