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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 365.00 | 54 161.00 | 60 204.00 | 114 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 712.00 | 86 769.00 | 90 942.00 | 177 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 631.00 | 140 930.00 | 151 700.00 | 292 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 648.00 | | 6 648.00 | 6 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 308.00 | 1 590.00 | 415 718.00 | 417 308.00 |
BZ Autres créances | 89 757.00 | | 89 757.00 | 89 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 380 541.00 | | 380 541.00 | 380 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 255.00 | 1 590.00 | 892 665.00 | 894 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 887.00 | 142 521.00 | 1 044 365.00 | 1 186 887.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 353 752.00 | 305 051.00 | | 353 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 857.00 | 178 700.00 | | 106 857.00 |
DL TOTAL (I) | 469 409.00 | 492 552.00 | | 469 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 026.00 | 128 894.00 | | 105 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 000.00 | 14 000.00 | | 22 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 051.00 | 303 075.00 | | 335 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 643.00 | 110 004.00 | | 103 643.00 |
EA Autres dettes | 9 235.00 | | | 9 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 956.00 | 555 974.00 | | 574 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 365.00 | 1 048 526.00 | | 1 044 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 828.00 | 470 538.00 | | 514 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 031.00 | 23 600.00 | | 289 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 292 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 292 078.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 478.00 | 23 600.00 | | 288 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 553.00 | | | 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 360.00 | 58 571.00 | 20 000.00 | 102 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 360.00 | 58 571.00 | 20 000.00 | 102 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 051.00 | 335 051.00 | | 335 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 236.00 | 31 236.00 | | 31 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
UX Autres créances clients | 417 309.00 | 415 250.00 | 2 059.00 | 417 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 026.00 | 44 898.00 | 60 128.00 | 105 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 868.00 | | | 43 868.00 |
VP Divers | 89 757.00 | 89 757.00 | | 89 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 643.00 | 103 643.00 | | 103 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 619.00 | 505 007.00 | 2 612.00 | 507 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 956.00 | 514 829.00 | 60 128.00 | 574 956.00 |