| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 509.00 | 11 008.00 | 2 501.00 | 13 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 211 010.00 | 399 244.00 | 9 811 767.00 | 10 211 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 699 953.00 | | 699 953.00 | 699 953.00 |
BZ Autres créances | 2 176 980.00 | 1 149 158.00 | 1 027 822.00 | 2 176 980.00 |
CF Disponibilités | 361 870.00 | | 361 870.00 | 361 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 239 823.00 | 1 149 158.00 | 2 090 665.00 | 3 239 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 450 834.00 | 1 548 402.00 | 11 902 432.00 | 13 450 834.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 032 375.00 | | | 2 032 375.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 032 375.00 | | | 2 032 375.00 |
CU Autres participations | 10 196 776.00 | 388 235.00 | 9 808 541.00 | 10 196 776.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 300 732.00 | 2 300 732.00 | | 2 300 732.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 035 646.00 | 4 007 114.00 | | 4 035 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 784 733.00 | 328 532.00 | | 784 733.00 |
DK Provisions réglementées | 22 285.00 | 21 934.00 | | 22 285.00 |
DL TOTAL (I) | 7 253 396.00 | 6 768 311.00 | | 7 253 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615 978.00 | 633 576.00 | | 615 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 468 784.00 | 3 859 942.00 | | 3 468 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 887.00 | 227 395.00 | | 226 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 838.00 | 603 662.00 | | 336 838.00 |
EA Autres dettes | 550.00 | 67 186.00 | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 649 037.00 | 5 391 760.00 | | 4 649 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 902 432.00 | 12 160 072.00 | | 11 902 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 448 416.00 | 1 624 303.00 | | 1 448 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 574 292.00 | 546 612.00 | | 574 292.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 468 784.00 | | | 3 468 784.00 |