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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 10 253 120.00 | | 10 253 120.00 | 10 253 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 816 167.00 | 27 672 000.00 | 71 144 167.00 | 98 816 167.00 |
BZ Autres créances | 4 161 944.00 | | 4 161 944.00 | 4 161 944.00 |
CF Disponibilités | 763 572.00 | | 763 572.00 | 763 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 925 516.00 | | 4 925 516.00 | 4 925 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 741 682.00 | 27 672 000.00 | 76 069 682.00 | 103 741 682.00 |
CU Autres participations | 88 563 047.00 | 27 672 000.00 | 60 891 047.00 | 88 563 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 343 968.00 | 57 343 968.00 | | 57 343 968.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 695 836.00 | 7 695 836.00 | | 7 695 836.00 |
DH Report à nouveau | -25 367 581.00 | -16 992 857.00 | | -25 367 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 376 092.00 | -8 374 724.00 | | -5 376 092.00 |
DK Provisions réglementées | 1 198 813.00 | 1 198 813.00 | | 1 198 813.00 |
DL TOTAL (I) | 35 494 943.00 | 40 871 036.00 | | 35 494 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 525 022.00 | 37 277 926.00 | | 40 525 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 717.00 | 33 615.00 | | 49 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 574 739.00 | 37 311 540.00 | | 40 574 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 069 682.00 | 78 182 576.00 | | 76 069 682.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 525 022.00 | | | 40 525 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 188.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 190.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193 972.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 533 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 726 972.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 345 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 679 874.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 024 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 297 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 376 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 726 972.00 | 766 151.00 | | 5 726 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 103 065.00 | 9 140 875.00 | | 11 103 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 376 092.00 | -8 374 724.00 | | -5 376 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 512 194.00 | | 553 972.00 | 99 512 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 250 000.00 | 98 816 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 250 000.00 | 98 816 167.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 512 194.00 | | 553 972.00 | 99 512 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 198 813.00 | | | 1 198 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 860 000.00 | 10 345 000.00 | 5 533 000.00 | 22 860 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 058 813.00 | 10 345 000.00 | 5 533 000.00 | 24 058 813.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 5 533 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 449 367.00 | | | 29 449 367.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 717.00 | 49 717.00 | | 49 717.00 |
UP Prêts | 10 253 120.00 | | 10 253 120.00 | 10 253 120.00 |
VC Groupe et associés | 3 700 000.00 | 3 700 000.00 | | 3 700 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 075 655.00 | 85 997.00 | | 11 075 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 582 256.00 | | | 3 582 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 460 066.00 | 460 066.00 | | 460 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 415 063.00 | 4 161 944.00 | 10 253 120.00 | 14 415 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 574 739.00 | 135 714.00 | | 40 574 739.00 |