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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 72 855.00 | 60 427.00 | 12 429.00 | 72 855.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 855.00 | 60 427.00 | 12 429.00 | 72 855.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 76 525.00 | | 76 525.00 | 76 525.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 656.00 | | 14 656.00 | 14 656.00 |
072 Créances – Autres | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
084 Disponibilités | 22 495.00 | | 22 495.00 | 22 495.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 431.00 | | 117 431.00 | 117 431.00 |
110 Total général Actif | 190 286.00 | 60 427.00 | 129 859.00 | 190 286.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 022.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 372.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 393.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 500.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 42 248.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 946.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 017.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 771.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 466.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 859.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 427.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 213 978.00 | 237 022.00 | | 213 978.00 |
222 Production stockée | 50 700.00 | -39 200.00 | | 50 700.00 |
230 Autres produits | 959.00 | 1.00 | | 959.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 265 637.00 | 197 823.00 | | 265 637.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 95 995.00 | 85 814.00 | | 95 995.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 875.00 | -988.00 | | 2 875.00 |
242 Autres charges externes. | 52 617.00 | 50 709.00 | | 52 617.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 425.00 | | | 425.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 477.00 | 691.00 | | 1 477.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 423.00 | 24 831.00 | | 64 423.00 |
252 Charges sociales | 38 308.00 | 12 377.00 | | 38 308.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 339.00 | 720.00 | | 2 339.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 6.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 258 036.00 | 174 161.00 | | 258 036.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 602.00 | 23 662.00 | | 7 602.00 |
294 Charges financières | 106.00 | 424.00 | | 106.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 400.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 372.00 | 22 838.00 | | 6 372.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 799.00 | | | 11 799.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 628.00 | | | 628.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 429.00 | | | 60 429.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 427.00 | | | 12 427.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 092.00 | | | 29 092.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 924.00 | | | 25 924.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |