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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 458.00 | 133 887.00 | 203 571.00 | 337 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 958.00 | 133 887.00 | 442 071.00 | 575 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
BZ Autres créances | 3 063 930.00 | | 3 063 930.00 | 3 063 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 962.00 | | 9 962.00 | 9 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 095 652.00 | | 3 095 652.00 | 3 095 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 671 609.00 | 133 887.00 | 3 537 722.00 | 3 671 609.00 |
CU Autres participations | 238 100.00 | | 238 100.00 | 238 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DH Report à nouveau | 43 153.00 | | | 43 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -479 467.00 | | | -479 467.00 |
DL TOTAL (I) | -407 713.00 | | | -407 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255.00 | | | 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 927 965.00 | | | 3 927 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 656.00 | | | 7 656.00 |
EA Autres dettes | 6 554.00 | | | 6 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 945 436.00 | | | 3 945 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 537 722.00 | | | 3 537 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 945 436.00 | | | 3 945 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 255.00 | | | 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 502.00 | | 11 456.00 | 576 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 238 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 575 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 458.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 002.00 | | 3 456.00 | 334 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242 500.00 | | 8 000.00 | 242 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 492.00 | 34 395.00 | | 99 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 492.00 | 34 395.00 | | 99 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 416 664.00 | 3 416 664.00 | | 3 416 664.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
VB T. V. A. | 64 763.00 | 64 763.00 | | 64 763.00 |
VC Groupe et associés | 2 838 643.00 | 2 838 643.00 | | 2 838 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VI Groupe et associés | 511 301.00 | 511 301.00 | | 511 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 570 518.00 | | | 1 570 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 800.00 | 154 800.00 | | 154 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 962.00 | 9 962.00 | | 9 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 094 892.00 | 3 094 492.00 | 400.00 | 3 094 892.00 |
VW T.V.A. | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 945 436.00 | 3 945 436.00 | | 3 945 436.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 556.00 | | | 36 556.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
ST Autres comptes | 173 840.00 | | | 173 840.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 105.00 | | | 26 105.00 |
YT Sous‐traitance | 587.00 | | | 587.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 632.00 | | | 36 632.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 712.00 | | | 9 712.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 447.00 | | | 203 447.00 |