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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 168 081.00 | | 168 081.00 | 168 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 019.00 | 16 448.00 | 188 571.00 | 205 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 257.00 | | 12 257.00 | 12 257.00 |
BZ Autres créances | 12 777.00 | | 12 777.00 | 12 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 39 284.00 | | 39 284.00 | 39 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 303.00 | 16 448.00 | 227 855.00 | 244 303.00 |
CU Autres participations | 20 490.00 | | 20 490.00 | 20 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 500.00 | 48 500.00 | | 48 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 316.00 | 3 345.00 | | 4 316.00 |
DH Report à nouveau | 82 013.00 | 63 557.00 | | 82 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 076.00 | 19 427.00 | | 19 076.00 |
DL TOTAL (I) | 153 906.00 | 134 829.00 | | 153 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613.00 | 109.00 | | 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 570.00 | 1 980.00 | | 2 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 195.00 | 12 606.00 | | 10 195.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 571.00 | 72 659.00 | | 60 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 949.00 | 87 353.00 | | 73 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 855.00 | 222 183.00 | | 227 855.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 393.00 | | 99 393.00 | 99 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 393.00 | | 99 393.00 | 99 393.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 689.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 530.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 843.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 376.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 300.00 | 3 428.00 | | 3 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 924.00 | 103 954.00 | | 100 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 848.00 | 84 528.00 | | 81 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 076.00 | 19 427.00 | | 19 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 168 081.00 | | | 168 081.00 |
UX Autres créances clients | 12 257.00 | | | 12 257.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
VB T. V. A. | 256.00 | | | 256.00 |
VC Groupe et associés | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VI Groupe et associés | 60 571.00 | 60 571.00 | | 60 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 501.00 | | | 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 115.00 | 16 284.00 | 176 831.00 | 193 115.00 |
VW T.V.A. | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 949.00 | 73 949.00 | | 73 949.00 |