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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 986.00 | 19 986.00 | | 19 986.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 954 125.00 | | 954 125.00 | 954 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 091.00 | 20 966.00 | 954 125.00 | 975 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 110 400.00 | | 110 400.00 | 110 400.00 |
CF Disponibilités | 594 828.00 | | 594 826.00 | 594 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 737.00 | | 724 737.00 | 724 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 828.00 | 20 966.00 | 1 678 862.00 | 1 699 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 8 920.00 | 83.00 | | 8 920.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 932.00 | 100 083.00 | | 112 932.00 |
242 Autres charges externes. | 104 187.00 | 137 450.00 | | 104 187.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 987.00 | 611.00 | | 987.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
252 Charges sociales | 959.00 | | | 959.00 |
262 Autres charges | 389.00 | | | 389.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 971.00 | 2 182.00 | | 5 971.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 774.00 | -39 549.00 | | 2 774.00 |
280 Produits financiers | 123 811.00 | 176 287.00 | | 123 811.00 |
294 Charges financières | 17 781.00 | 11 442.00 | | 17 781.00 |
300 Charges exceptionnelles | 210.00 | 420.00 | | 210.00 |
310 Bénéfice ou perte | 108 594.00 | 124 876.00 | | 108 594.00 |
DA Capital social ou individuel | 40 600.00 | 40 600.00 | | 40 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 364 071.00 | 364 071.00 | | 364 071.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
DG Autres réserves | 210 032.00 | 210 032.00 | | 210 032.00 |
DH Report à nouveau | 421 792.00 | 296 916.00 | | 421 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 594.00 | 124 876.00 | | 108 594.00 |
DL TOTAL (I) | 1 149 148.00 | 1 040 555.00 | | 1 149 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 200.00 | 580 000.00 | | 491 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 921.00 | 6 497.00 | | 3 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 800.00 | 14 220.00 | | 13 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 741.00 | 19 600.00 | | 201 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 714.00 | 620 773.00 | | 529 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 678 862.00 | 1 661 328.00 | | 1 678 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 230.00 | | | 8 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 200.00 | 88 800.00 | 402 400.00 | 491 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 800.00 | | | 88 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 409.00 | | | 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 139.00 | 129 909.00 | 8 230.00 | 138 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 714.00 | 127 314.00 | 402 400.00 | 529 714.00 |