| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 72 872.00 | 67 833.00 | 5 039.00 | 72 872.00 |
040 Immobilisations financières | 21 549.00 | | 21 549.00 | 21 549.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 421.00 | 67 833.00 | 26 588.00 | 94 421.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
060 Stock marchandises | 29 894.00 | | 29 894.00 | 29 894.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 920.00 | | 20 920.00 | 20 920.00 |
072 Créances – Autres | 41 678.00 | | 41 678.00 | 41 678.00 |
084 Disponibilités | 18 287.00 | | 18 287.00 | 18 287.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 340.00 | | 7 340.00 | 7 340.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 120.00 | | 124 120.00 | 124 120.00 |
110 Total général Actif | 218 541.00 | 67 833.00 | 150 707.00 | 218 541.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 394.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 175.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 969.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 140.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 42 197.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 463.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 684.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 938.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 739.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 707.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 675.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 492.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 011.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 492.00 | | | 7 492.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 28.00 | | | 28.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 929.00 | | | 92 929.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 675.00 | | | 11 675.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 192.00 | | | 10 192.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 110 332.00 | | | 110 332.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 71 340.00 | | | 71 340.00 |