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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 229.00 | 47 093.00 | 1 136.00 | 48 229.00 |
AH Fonds commercial | 218 793.00 | | 218 793.00 | 218 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 118.00 | 58 543.00 | 575.00 | 59 118.00 |
BF Prêts | 1 125 000.00 | | 1 125 000.00 | 1 125 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 309.00 | | 19 309.00 | 19 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 470 449.00 | 105 636.00 | 1 364 814.00 | 1 470 449.00 |
BT Marchandises | 49 855.00 | | 49 855.00 | 49 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 370 160.00 | 40 448.00 | 1 329 712.00 | 1 370 160.00 |
BZ Autres créances | 2 910 898.00 | | 2 910 898.00 | 2 910 898.00 |
CF Disponibilités | 692 005.00 | | 692 005.00 | 692 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 024 664.00 | 40 448.00 | 4 984 215.00 | 5 024 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 495 113.00 | 146 084.00 | 6 349 029.00 | 6 495 113.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 580 000.00 | 580 000.00 | | 580 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 810 030.00 | 1 586 087.00 | | 1 810 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 754.00 | 223 944.00 | | 434 754.00 |
DL TOTAL (I) | 2 940 785.00 | 2 506 030.00 | | 2 940 785.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | 260 413.00 | | 200 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 815.00 | 19 815.00 | | 19 815.00 |
DR TOTAL (IV) | 219 815.00 | 280 228.00 | | 219 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 338.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 739 976.00 | 1 056 472.00 | | 1 739 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 026.00 | 203 717.00 | | 249 026.00 |
EA Autres dettes | 1 199 426.00 | 139 377.00 | | 1 199 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 100 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 188 429.00 | 1 503 903.00 | | 3 188 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 349 029.00 | 4 290 161.00 | | 6 349 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 174 228.00 | 3 188 831.00 | 6 363 059.00 | 3 174 228.00 |
FG Production vendue services | 459 113.00 | 16 483.00 | 475 596.00 | 459 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 633 341.00 | 3 205 314.00 | 6 838 655.00 | 3 633 341.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 25 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 864 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 834 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 690 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -20 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 609 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 429.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 145 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 512 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 030.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 117.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 539.00 | | | 47 539.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 413.00 | 266 000.00 | | 60 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 952.00 | 266 000.00 | | 107 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 434.00 | | | 63 434.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 200 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 434.00 | 200 000.00 | | 63 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 518.00 | 66 000.00 | | 44 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 010 435.00 | 5 154 966.00 | | 7 010 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 575 681.00 | 4 931 022.00 | | 6 575 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 434 754.00 | 223 944.00 | | 434 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 140.00 | | | 326 140.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 022.00 | | | 267 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 118.00 | | | 59 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 776.00 | 2 859.00 | | 102 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 820.00 | 2 272.00 | | 44 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 956.00 | 586.00 | | 57 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 280 228.00 | | 604 120.00 | 280 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280 228.00 | | 604 120.00 | 280 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 739 976.00 | 1 739 976.00 | | 1 739 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 998.00 | 104 998.00 | | 104 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 184.00 | 86 184.00 | | 86 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 199 426.00 | 1 199 426.00 | | 1 199 426.00 |
UP Prêts | 1 125 000.00 | | 1 125 000.00 | 1 125 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 308.00 | | 19 308.00 | 19 308.00 |
UX Autres créances clients | 1 370 160.00 | 1 370 160.00 | | 1 370 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VB T. V. A. | 212 369.00 | 212 369.00 | | 212 369.00 |
VC Groupe et associés | 2 640 499.00 | 2 640 499.00 | | 2 640 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 389.00 | 13 389.00 | | 13 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 522.00 | 57 522.00 | | 57 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 427 112.00 | 4 282 803.00 | 1 144 308.00 | 5 427 112.00 |
VW T.V.A. | 44 454.00 | 44 454.00 | | 44 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 188 428.00 | 3 188 428.00 | | 3 188 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |