| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 295.00 | 6 448.00 | 10 846.00 | 17 295.00 |
040 Immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 945.00 | 6 448.00 | 24 497.00 | 30 945.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 912.00 | | 4 912.00 | 4 912.00 |
060 Stock marchandises | 8 690.00 | | 1 845.00 | 8 690.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 883.00 | | 7 883.00 | 7 883.00 |
110 Total général Actif | 38 828.00 | 6 448.00 | 32 380.00 | 38 828.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 132.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 542.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 174.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 281.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 396.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 527.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | -18 754.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 205.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 380.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 946.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 24 088.00 | | | 24 088.00 |
214 Production vendue de biens – France | 149 799.00 | 150 429.00 | | 149 799.00 |
230 Autres produits | 17 412.00 | | | 17 412.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 799.00 | 150 429.00 | | 149 799.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 527.00 | | | 28 527.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 845.00 | | | -1 845.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 196.00 | 89 586.00 | | 83 196.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 912.00 | -7 698.00 | | -4 912.00 |
242 Autres charges externes. | 21 507.00 | 19 460.00 | | 21 507.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 761.00 | | | -9 761.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 831.00 | 1 279.00 | | 831.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 446.00 | 37 537.00 | | 39 446.00 |
252 Charges sociales | 6 686.00 | 8 312.00 | | 6 686.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 984.00 | 149 706.00 | | 147 984.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 814.00 | 722.00 | | 1 814.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 272.00 | | | 272.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 542.00 | 722.00 | | 1 542.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 055.00 | | | 12 055.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 491.00 | | | 7 491.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 250.00 | | | 250.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 856.00 | | | 8 856.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 873.00 | | | 26 873.00 |