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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 380 000.00 | | 2 380 000.00 | 2 380 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 368.00 | 250 355.00 | 97 013.00 | 347 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 727 918.00 | 250 355.00 | 2 477 563.00 | 2 727 918.00 |
BT Marchandises | 201 580.00 | | 201 580.00 | 201 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 907.00 | | 7 907.00 | 7 907.00 |
BZ Autres créances | 30 173.00 | | 30 173.00 | 30 173.00 |
CF Disponibilités | 861 623.00 | | 861 623.00 | 861 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 283.00 | | 1 101 283.00 | 1 101 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 829 202.00 | 250 355.00 | 3 578 847.00 | 3 829 202.00 |
CU Autres participations | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 000.00 | | | 401 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 748.00 | | | 38 748.00 |
DH Report à nouveau | 953 037.00 | | | 953 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 061.00 | | | 225 061.00 |
DL TOTAL (I) | 1 617 846.00 | | | 1 617 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 289 306.00 | | | 1 289 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 107.00 | | | 44 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 373.00 | | | 465 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 214.00 | | | 162 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 961 001.00 | | | 1 961 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 578 847.00 | | | 3 578 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 978 987.00 | | | 978 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 529 237.00 | | 3 529 237.00 | 3 529 237.00 |
FG Production vendue services | 68 766.00 | | 68 766.00 | 68 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 598 003.00 | | 3 598 003.00 | 3 598 003.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 598 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 272 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 101 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 898.00 | |
GE Autres charges | | | 26 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 288 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 102 095.00 | | | 102 095.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 977.00 | | | 15 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 977.00 | | | 15 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 620.00 | | | 11 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 609.00 | | | 82 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 614 024.00 | | | 3 614 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 388 963.00 | | | 3 388 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 061.00 | | | 225 061.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 572.00 | | | 22 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 726 561.00 | | 1 358.00 | 2 726 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 727 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 380 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 380 000.00 | | | 2 380 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 011.00 | | 1 358.00 | 346 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 457.00 | 42 898.00 | | 207 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 457.00 | 42 898.00 | | 207 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 373.00 | 465 373.00 | | 465 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 637.00 | 38 637.00 | | 38 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 902.00 | 69 902.00 | | 69 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 717.00 | 42 717.00 | | 42 717.00 |
UX Autres créances clients | 7 907.00 | 7 907.00 | | 7 907.00 |
VB T. V. A. | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 289 306.00 | 307 292.00 | 982 014.00 | 1 289 306.00 |
VI Groupe et associés | 44 107.00 | 44 107.00 | | 44 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 729.00 | 24 729.00 | | 24 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 080.00 | 38 080.00 | | 38 080.00 |
VW T.V.A. | 10 597.00 | 10 597.00 | | 10 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 961 001.00 | 978 987.00 | 982 014.00 | 1 961 001.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 012.00 | | | 11 012.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 072.00 | | | 14 072.00 |
ST Autres comptes | 55 364.00 | | | 55 364.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 468.00 | | | 34 468.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 012.00 | | | 11 012.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 633.00 | | | 172 633.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 222.00 | | | 104 222.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 904.00 | | | 103 904.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |