| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 285.00 | 7 285.00 | | 7 285.00 |
AH Fonds commercial | 725 000.00 | | 725 000.00 | 725 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 867 985.00 | 805 090.00 | 62 895.00 | 867 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 066.00 | | 21 066.00 | 21 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 621 336.00 | 812 375.00 | 808 961.00 | 1 621 336.00 |
BP En cours de production de services | 76 887.00 | | 76 887.00 | 76 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 084 040.00 | | 3 084 040.00 | 3 084 040.00 |
BZ Autres créances | 442 113.00 | | 442 113.00 | 442 113.00 |
CF Disponibilités | 4 591 816.00 | | 4 591 816.00 | 4 591 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 067.00 | | 76 067.00 | 76 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 270 923.00 | | 8 270 923.00 | 8 270 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 892 259.00 | 812 375.00 | 9 079 884.00 | 9 892 259.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 211 000.00 | 2 211 000.00 | | 2 211 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 800 071.00 | 800 071.00 | | 800 071.00 |
DD Réserve légale (1) | 221 100.00 | 221 100.00 | | 221 100.00 |
DG Autres réserves | 1 067 705.00 | 923 962.00 | | 1 067 705.00 |
DH Report à nouveau | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 562 273.00 | 198 743.00 | | 562 273.00 |
DL TOTAL (I) | 4 862 154.00 | 4 354 881.00 | | 4 862 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 665 176.00 | 783 957.00 | | 1 665 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 284.00 | 35 284.00 | | 35 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 380 705.00 | 878 058.00 | | 380 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 854 264.00 | 859 786.00 | | 854 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 951 704.00 | 1 075 549.00 | | 951 704.00 |
EA Autres dettes | 1 541.00 | 2 102.00 | | 1 541.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 329 057.00 | 434 744.00 | | 329 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 217 730.00 | 4 069 481.00 | | 4 217 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 079 884.00 | 8 424 361.00 | | 9 079 884.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 591 817.00 | | 29 519.00 | 1 591 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 621 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 732 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 867 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 732 285.00 | | | 732 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 838 466.00 | | 29 519.00 | 838 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 066.00 | | | 21 066.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 776 264.00 | 36 111.00 | | 776 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 285.00 | | | 7 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 768 979.00 | 36 111.00 | | 768 979.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 77 910.00 | | 77 910.00 | 77 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 910.00 | | 77 910.00 | 77 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 910.00 | | 77 910.00 | 77 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 77 910.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 284.00 | 35 284.00 | | 35 284.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 854 264.00 | 854 264.00 | | 854 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 789.00 | 109 789.00 | | 109 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 919.00 | 173 919.00 | | 173 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 141 777.00 | 141 777.00 | | 141 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
8L Produits constatés d’avance | 329 057.00 | 329 057.00 | | 329 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 066.00 | | 21 066.00 | 21 066.00 |
UX Autres créances clients | 3 037 158.00 | 3 037 158.00 | | 3 037 158.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 603.00 | 14 603.00 | | 14 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 882.00 | 46 882.00 | | 46 882.00 |
VB T. V. A. | 147 621.00 | 147 621.00 | | 147 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 665 176.00 | 180 998.00 | 1 484 178.00 | 1 665 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 602.00 | | | 118 602.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VP Divers | 8 806.00 | 8 806.00 | | 8 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 619.00 | 9 619.00 | | 9 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 983.00 | 270 983.00 | | 270 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 067.00 | 76 067.00 | | 76 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 623 287.00 | 3 602 220.00 | 21 066.00 | 3 623 287.00 |
VW T.V.A. | 516 600.00 | 516 600.00 | | 516 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 837 025.00 | 2 352 847.00 | 1 484 178.00 | 3 837 025.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |