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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 362.00 | 3 112.00 | 2 250.00 | 5 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 542.00 | | 120 542.00 | 120 542.00 |
BZ Autres créances | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 041.00 | | 180 041.00 | 180 041.00 |
CF Disponibilités | 275 764.00 | | 275 764.00 | 275 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 862.00 | | 579 862.00 | 579 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 224.00 | 3 112.00 | 582 112.00 | 585 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 258 611.00 | | | 258 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 442.00 | | | 46 442.00 |
DL TOTAL (I) | 305 163.00 | | | 305 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 994.00 | | | 7 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 805.00 | | | 161 805.00 |
EA Autres dettes | 94 200.00 | | | 94 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 949.00 | | | 276 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 112.00 | | | 582 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 949.00 | | | 276 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 380 590.00 | | 380 590.00 | 380 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 590.00 | | 380 590.00 | 380 590.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 40 051.00 | | | 40 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 526.00 | | | 9 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 654.00 | | | 387 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 213.00 | | | 341 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 442.00 | | | 46 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 112.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 093.00 | 18.00 | | 3 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 093.00 | 18.00 | | 3 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 563.00 | | 6 563.00 | 6 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 563.00 | | 6 563.00 | 6 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 563.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 950.00 | 12 950.00 | | 12 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 392.00 | 45 392.00 | | 45 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 648.00 | 81 648.00 | | 81 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 200.00 | 94 200.00 | | 94 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 120 542.00 | | | 120 542.00 |
VB T. V. A. | 879.00 | | | 879.00 |
VI Groupe et associés | 7 994.00 | 7 994.00 | | 7 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 308.00 | 124 058.00 | 2 250.00 | 126 308.00 |
VW T.V.A. | 34 438.00 | 34 438.00 | | 34 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 949.00 | 276 949.00 | | 276 949.00 |