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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 218 613.00 | | 218 613.00 | 218 613.00 |
028 Immobilisations corporelles | 291 273.00 | 138 179.00 | 153 094.00 | 291 273.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 509 886.00 | 138 179.00 | 371 707.00 | 509 886.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 096.00 | | 9 096.00 | 9 096.00 |
072 Créances – Autres | 15 536.00 | | 15 536.00 | 15 536.00 |
084 Disponibilités | 370 541.00 | | 370 541.00 | 370 541.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 880.00 | | 7 880.00 | 7 880.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 403 053.00 | | 403 053.00 | 403 053.00 |
110 Total général Actif | 912 939.00 | 138 179.00 | 774 760.00 | 912 939.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 123 524.00 | |
134 Report à nouveau | | | 493 794.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 123 525.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 35 518.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 656 136.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 510.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 029.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 113.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 623.00 | |
180 Total général Passif | | | 774 760.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 59 185.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 390 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 789 883.00 | 665 495.00 | | 789 883.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 322.00 | | |
230 Autres produits | 12 513.00 | 9 096.00 | | 12 513.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 802 396.00 | 676 914.00 | | 802 396.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 272 520.00 | 241 299.00 | | 272 520.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 353.00 | -2 727.00 | | -4 353.00 |
242 Autres charges externes. | 78 028.00 | 73 518.00 | | 78 028.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 181.00 | 5 345.00 | | 9 181.00 |
250 Rémunérations du personnel | 251 465.00 | 201 202.00 | | 251 465.00 |
252 Charges sociales | 49 436.00 | 41 181.00 | | 49 436.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 032.00 | 26 046.00 | | 26 032.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 100.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 682 321.00 | 585 965.00 | | 682 321.00 |
270 Résultat d’exploitation | 120 075.00 | 90 949.00 | | 120 075.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 000.00 | 13 159.00 | | 12 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 391.00 | 6 839.00 | | 2 391.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 159.00 | 5 760.00 | | 6 159.00 |
310 Bénéfice ou perte | 123 525.00 | 91 510.00 | | 123 525.00 |