| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 948 000.00 | | 948 000.00 | 948 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 587.00 | 96 847.00 | 25 740.00 | 122 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 566.00 | 99 510.00 | 977 056.00 | 1 076 566.00 |
BT Marchandises | 147 437.00 | 10 536.00 | 136 902.00 | 147 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 831.00 | | 30 831.00 | 30 831.00 |
BZ Autres créances | 22 430.00 | | 22 430.00 | 22 430.00 |
CF Disponibilités | 56 355.00 | | 56 355.00 | 56 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 451.00 | | 3 451.00 | 3 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 504.00 | 10 536.00 | 249 968.00 | 260 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 070.00 | 110 046.00 | 1 227 023.00 | 1 337 070.00 |
CP Parts à moins d’un an | 562.00 | | | 562.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 124.00 | | | 20 124.00 |
CU Autres participations | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
DG Autres réserves | 647 795.00 | 614 380.00 | | 647 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 319.00 | 58 416.00 | | 69 319.00 |
DL TOTAL (I) | 761 994.00 | 717 675.00 | | 761 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 182.00 | 337 632.00 | | 280 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501.00 | 245.00 | | 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 718.00 | 115 146.00 | | 127 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 788.00 | 54 220.00 | | 55 788.00 |
EA Autres dettes | 840.00 | 1 030.00 | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 029.00 | 508 273.00 | | 465 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 023.00 | 1 225 949.00 | | 1 227 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 207.00 | 228 091.00 | | 242 207.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 798 693.00 | | 1 798 693.00 | 1 798 693.00 |
FG Production vendue services | 13 924.00 | | 13 924.00 | 13 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 812 617.00 | | 1 812 617.00 | 1 812 617.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 823 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 186 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 536.00 | |
GE Autres charges | | | 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 726 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 193.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 527.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 060.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 060.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 877.00 | 835.00 | | 1 877.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 015.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 877.00 | 2 850.00 | | 1 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 877.00 | 210.00 | | -1 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 997.00 | 20 731.00 | | 22 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 824 406.00 | 1 632 576.00 | | 1 824 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 755 087.00 | 1 574 160.00 | | 1 755 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 319.00 | 58 416.00 | | 69 319.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 741.00 | | 6 407.00 | 1 070 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 583.00 | 1 076 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 948 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 583.00 | 125 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 948 000.00 | | | 948 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 776.00 | | 6 057.00 | 119 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 965.00 | | 350.00 | 2 965.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 493.00 | 11 600.00 | 583.00 | 88 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 493.00 | 11 600.00 | 583.00 | 88 493.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 603.00 | 10 536.00 | 7 603.00 | 7 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 603.00 | 10 536.00 | 7 603.00 | 7 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 603.00 | 10 536.00 | 7 603.00 | 7 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 536.00 | 7 603.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 718.00 | 127 718.00 | | 127 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 880.00 | 10 880.00 | | 10 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 210.00 | 36 210.00 | | 36 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
UX Autres créances clients | 30 831.00 | 30 831.00 | | 30 831.00 |
VB T. V. A. | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VC Groupe et associés | 20 124.00 | | 20 124.00 | 20 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 182.00 | 57 861.00 | 158 110.00 | 280 182.00 |
VI Groupe et associés | 501.00 | | | 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 319.00 | | | 57 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 274.00 | 37 150.00 | 20 124.00 | 57 274.00 |
VW T.V.A. | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 029.00 | 242 207.00 | 158 110.00 | 465 029.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 715.00 | 23 958.00 | | 23 715.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 250.00 | 9 993.00 | | 10 250.00 |
ST Autres comptes | 42 129.00 | 33 466.00 | | 42 129.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 964.00 | 22 115.00 | | 15 964.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 832.00 | 2 088.00 | | 1 832.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 547.00 | 26 046.00 | | 25 547.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 089.00 | 76 944.00 | | 84 089.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 905.00 | 58 543.00 | | 63 905.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 342.00 | 65 574.00 | | 68 342.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |