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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 800.00 | | 42 800.00 | 42 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 190 504.00 | 171 651.00 | 18 853.00 | 190 504.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 233 304.00 | 171 651.00 | 61 653.00 | 233 304.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
060 Stock marchandises | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 711.00 | | 3 711.00 | 3 711.00 |
072 Créances – Autres | 20 219.00 | | 20 219.00 | 20 219.00 |
084 Disponibilités | 9 008.00 | | 9 008.00 | 9 008.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 237.00 | | 37 237.00 | 37 237.00 |
110 Total général Actif | 270 541.00 | 171 651.00 | 98 890.00 | 270 541.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 749.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 650.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 601.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 714.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 202.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 595.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 372.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 289.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 890.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 215.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 425.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 230 089.00 | | | 230 089.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 677.00 | | | 19 677.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 186.00 | | | 13 186.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |