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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 355 010.00 | | 355 010.00 | 355 010.00 |
AP Constructions | 34 236.00 | 31 964.00 | 2 272.00 | 34 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 188.00 | 69 532.00 | 2 657.00 | 72 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 802.00 | 59 688.00 | 14 114.00 | 73 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 236.00 | 161 183.00 | 374 053.00 | 535 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 335.00 | | 10 335.00 | 10 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
BZ Autres créances | 4 027.00 | | 4 027.00 | 4 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 117 920.00 | | 117 920.00 | 117 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 612.00 | | 137 612.00 | 137 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 848.00 | 161 183.00 | 511 665.00 | 672 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 241 274.00 | 241 274.00 | | 241 274.00 |
DH Report à nouveau | -37 375.00 | | | -37 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 255.00 | -37 375.00 | | 79 255.00 |
DL TOTAL (I) | 300 755.00 | 221 500.00 | | 300 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 422.00 | 136 191.00 | | 120 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 432.00 | 64 900.00 | | 30 432.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 617.00 | 4 656.00 | | 11 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 769.00 | 60 191.00 | | 43 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 910.00 | 265 938.00 | | 210 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 665.00 | 487 438.00 | | 511 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 099.00 | 158 029.00 | | 114 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 804.00 | | | 538 804.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 569.00 | 535 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 569.00 | 180 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 010.00 | | | 355 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 794.00 | | | 183 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 391.00 | 9 361.00 | 3 569.00 | 155 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 391.00 | 9 361.00 | 3 569.00 | 155 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 617.00 | 11 617.00 | | 11 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 576.00 | 29 576.00 | | 29 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 174.00 | 10 174.00 | | 10 174.00 |
UX Autres créances clients | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VB T. V. A. | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 429.00 | 28 281.00 | 92 148.00 | 120 429.00 |
VI Groupe et associés | 30 432.00 | 30 432.00 | | 30 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 762.00 | | | 15 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VP Divers | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 575.00 | 8 575.00 | | 8 575.00 |
VW T.V.A. | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 247.00 | 114 099.00 | 92 148.00 | 206 247.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |