| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 303 674.00 | 289 980.00 | 13 694.00 | 303 674.00 |
040 Immobilisations financières | 12 548.00 | | 12 548.00 | 12 548.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 366 222.00 | 289 980.00 | 76 242.00 | 366 222.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 106 445.00 | | 106 445.00 | 106 445.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 224.00 | 19 471.00 | 43 754.00 | 63 224.00 |
072 Créances – Autres | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
084 Disponibilités | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
092 Charges constatées d’avance | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 166.00 | 19 471.00 | 153 695.00 | 173 166.00 |
110 Total général Actif | 539 388.00 | 309 450.00 | 229 937.00 | 539 388.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 276.00 | |
134 Report à nouveau | | | -122 024.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 704.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -23 344.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 636.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 779.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 116 102.00 | | |
172 Autres dettes | | | 142 866.00 | |
176 Total des dettes | | | 253 281.00 | |
180 Total général Passif | | | 229 937.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 049.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 419 093.00 | | | 419 093.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 981.00 | | | 79 981.00 |
222 Production stockée | -15 616.00 | | | -15 616.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 656.00 | | | 656.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 485 614.00 | | | 485 614.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 103 674.00 | | | 103 674.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 623.00 | | | -1 623.00 |
242 Autres charges externes. | 218 144.00 | | | 218 144.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 629.00 | | | 112 629.00 |
252 Charges sociales | 26 346.00 | | | 26 346.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 467 834.00 | | | 467 834.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 781.00 | | | 17 781.00 |
294 Charges financières | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
300 Charges exceptionnelles | 355.00 | | | 355.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 704.00 | | | 15 704.00 |