| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 891.00 | | 35 891.00 | 35 891.00 |
AH Fonds commercial | 276 600.00 | | 276 600.00 | 276 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 446.00 | 20 810.00 | 74 636.00 | 95 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 073.00 | 27 823.00 | 177 250.00 | 205 073.00 |
BD Autres titres immobilisés | 73 436.00 | | 73 436.00 | 73 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 425.00 | | 10 425.00 | 10 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 501 710.00 | 48 633.00 | 1 453 077.00 | 1 501 710.00 |
BT Marchandises | 48 066.00 | | 48 066.00 | 48 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 141 863.00 | | 141 863.00 | 141 863.00 |
BZ Autres créances | 67 497.00 | | 67 497.00 | 67 497.00 |
CF Disponibilités | 36 763.00 | | 36 763.00 | 36 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 373.00 | | 7 373.00 | 7 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 563.00 | | 301 563.00 | 301 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 803 273.00 | 48 633.00 | 1 754 640.00 | 1 803 273.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 425.00 | | | 10 425.00 |
CU Autres participations | 804 838.00 | | 804 838.00 | 804 838.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | 153 267.00 | 162 669.00 | | 153 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 282.00 | -9 401.00 | | -69 282.00 |
DK Provisions réglementées | 63 042.00 | 41 175.00 | | 63 042.00 |
DL TOTAL (I) | 184 028.00 | 231 442.00 | | 184 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 746 904.00 | 846 154.00 | | 746 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 684 680.00 | 334 778.00 | | 684 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 306.00 | 177 614.00 | | 27 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 261.00 | 46 868.00 | | 99 261.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 461.00 | 20 997.00 | | 12 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 570 612.00 | 1 426 411.00 | | 1 570 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 754 640.00 | 1 657 853.00 | | 1 754 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 985 772.00 | 732 527.00 | | 985 772.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 754 456.00 | | 754 456.00 | 754 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 754 456.00 | | 754 456.00 | 754 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 768 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 244 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 795 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 703.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 556.00 | 2 853.00 | | 13 556.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 328.00 | 10 611.00 | | 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 328.00 | 10 611.00 | | 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 937.00 | 11 664.00 | | 4 937.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 867.00 | 17 835.00 | | 21 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 804.00 | 29 499.00 | | 26 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 476.00 | -18 888.00 | | -26 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 897.00 | -6 715.00 | | -8 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 275.00 | 324 414.00 | | 769 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 838 556.00 | 333 815.00 | | 838 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 282.00 | -9 401.00 | | -69 282.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 285.00 | 9 428.00 | | 28 285.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 495 549.00 | | 6 161.00 | 1 495 549.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 891.00 | | | 35 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 888 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 501 710.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 600.00 | | | 276 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 784.00 | | 5 736.00 | 294 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 888 274.00 | | 425.00 | 888 274.00 |