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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
AH Fonds commercial | 1 705 000.00 | 161 000.00 | 1 544 000.00 | 1 705 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 928.00 | 39 149.00 | 69 778.00 | 108 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 835 053.00 | 204 046.00 | 1 631 007.00 | 1 835 053.00 |
BT Marchandises | 156 358.00 | | 156 358.00 | 156 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 571.00 | | 59 571.00 | 59 571.00 |
BZ Autres créances | 17 270.00 | | 17 270.00 | 17 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 246 979.00 | | 246 979.00 | 246 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 137.00 | | 484 137.00 | 484 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 319 190.00 | 204 046.00 | 2 115 144.00 | 2 319 190.00 |
CU Autres participations | 4 928.00 | | 4 928.00 | 4 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DG Autres réserves | 315 370.00 | 408 840.00 | | 315 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 858.00 | 36 531.00 | | 130 858.00 |
DL TOTAL (I) | 1 616 229.00 | 1 615 370.00 | | 1 616 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 875.00 | 224 620.00 | | 217 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 590.00 | 38 254.00 | | 51 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 386.00 | 98 159.00 | | 169 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 984.00 | 47 409.00 | | 53 984.00 |
EA Autres dettes | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 915.00 | 408 441.00 | | 498 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 115 144.00 | 2 023 812.00 | | 2 115 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 464.00 | 3 582.00 | | 200 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 416.00 | | | 161 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 048.00 | 3 582.00 | | 39 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 590.00 | 51 590.00 | | 51 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 386.00 | 169 386.00 | | 169 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 984.00 | 53 984.00 | | 53 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217 875.00 | 19 036.00 | 76 652.00 | 217 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 599.00 | 79 299.00 | 12 300.00 | 91 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 600.00 | 79 299.00 | 12 300.00 | 91 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 915.00 | 300 076.00 | 76 652.00 | 498 915.00 |