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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 264.00 | 434.00 | 2 830.00 | 3 264.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 696.00 | 7 866.00 | 2 830.00 | 10 696.00 |
060 Stock marchandises | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
072 Créances – Autres | 12 884.00 | | 12 884.00 | 12 884.00 |
084 Disponibilités | 12 638.00 | | 12 638.00 | 12 638.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 184.00 | | 30 184.00 | 30 184.00 |
110 Total général Actif | 40 880.00 | 7 866.00 | 33 014.00 | 40 880.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 146 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | -130 416.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 082.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 452.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 284.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 153.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 126.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 563.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 014.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 764.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 97 740.00 | 43 836.00 | | 97 740.00 |
230 Autres produits | 4 333.00 | 103.00 | | 4 333.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 073.00 | 43 939.00 | | 102 073.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 370.00 | 15 602.00 | | 38 370.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 148.00 | -1 892.00 | | 148.00 |
242 Autres charges externes. | 35 262.00 | 17 651.00 | | 35 262.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 059.00 | 45.00 | | 5 059.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 820.00 | 10 664.00 | | 33 820.00 |
252 Charges sociales | 6 356.00 | 4 184.00 | | 6 356.00 |
254 Dotations aux amortissements | 392.00 | 42.00 | | 392.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 407.00 | 46 297.00 | | 119 407.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 334.00 | -2 359.00 | | -17 334.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 20.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 238.00 | | | 238.00 |
300 Charges exceptionnelles | 510.00 | 1 375.00 | | 510.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 082.00 | -3 714.00 | | -18 082.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 764.00 | | | 764.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 932.00 | | | 9 932.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 764.00 | | | 764.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 991.00 | | | 11 991.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 296.00 | | | 5 296.00 |