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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 853.00 | 34 839.00 | 25 014.00 | 59 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 785.00 | 78 024.00 | 46 761.00 | 124 785.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 729.00 | | 6 729.00 | 6 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 346.00 | 113 827.00 | 88 519.00 | 202 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 273.00 | | 34 273.00 | 34 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 67 482.00 | | 67 482.00 | 67 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 62 521.00 | | 62 521.00 | 62 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 591.00 | | 164 591.00 | 164 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 937.00 | 113 827.00 | 253 110.00 | 366 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 61 919.00 | | | 61 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 251.00 | | | 31 251.00 |
DL TOTAL (I) | 96 471.00 | | | 96 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 104.00 | | | 68 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 163.00 | | | 7 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 997.00 | | | 34 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 351.00 | | | 40 351.00 |
EA Autres dettes | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 639.00 | | | 156 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 110.00 | | | 253 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 379.00 | | | 97 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 819.00 | | 20 819.00 | 20 819.00 |
FG Production vendue services | 283 948.00 | | 283 948.00 | 283 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 767.00 | | 304 767.00 | 304 767.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 597.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 238.00 | | | 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42.00 | | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280.00 | | | 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 835.00 | | | -2 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 039.00 | | | 309 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 788.00 | | | 277 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 251.00 | | | 31 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 322.00 | | 39 024.00 | 163 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 963.00 | | | 10 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 614.00 | | 39 024.00 | 145 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 744.00 | | | 6 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 230.00 | 17 597.00 | | 96 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 963.00 | | | 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 267.00 | 17 597.00 | | 95 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 997.00 | 34 997.00 | | 34 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 426.00 | 25 426.00 | | 25 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 892.00 | 8 892.00 | | 8 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 729.00 | | 6 729.00 | 6 729.00 |
UX Autres créances clients | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VB T. V. A. | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 104.00 | 8 843.00 | 50 562.00 | 68 104.00 |
VI Groupe et associés | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 620.00 | | | 17 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 585.00 | 16 585.00 | | 16 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 248.00 | 45 248.00 | | 45 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 511.00 | 67 782.00 | 6 729.00 | 74 511.00 |
VW T.V.A. | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 639.00 | 97 379.00 | 50 562.00 | 156 639.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
ST Autres comptes | 24 631.00 | | | 24 631.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 744.00 | | | 36 744.00 |
YT Sous‐traitance | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
YW Taxe professionnelle | 859.00 | | | 859.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 953.00 | | | 60 953.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 036.00 | | | 20 036.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 864.00 | | | 67 864.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |