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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 042.00 | 8 155.00 | 22 887.00 | 31 042.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 408.00 | 9 473.00 | 70 936.00 | 80 408.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 433.00 | | 5 433.00 | 5 433.00 |
060 Stock marchandises | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
072 Créances – Autres | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
084 Disponibilités | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 360.00 | | 10 360.00 | 10 360.00 |
110 Total général Actif | 90 769.00 | 9 473.00 | 81 296.00 | 90 769.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 375.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 887.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 146.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 435.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 626.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 923.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 593.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 311.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 861.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 296.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 438.00 | | | 87 438.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 474.00 | | | 94 474.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 54.00 | | | 54.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 626.00 | | | 7 626.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 558.00 | | | 558.00 |
242 Autres charges externes. | 40 975.00 | | | 40 975.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -332.00 | | | -332.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 112.00 | | | 26 112.00 |
252 Charges sociales | 10 901.00 | | | 10 901.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 575.00 | | | 90 575.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
294 Charges financières | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
300 Charges exceptionnelles | 635.00 | | | 635.00 |
310 Bénéfice ou perte | 146.00 | | | 146.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 535.00 | | | 18 535.00 |