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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
CF Disponibilités | 305 117.00 | | 305 117.00 | 305 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 117.00 | | 305 117.00 | 305 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 117.00 | | 305 117.00 | 305 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 931 160.00 | | | -2 931 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
DL TOTAL (I) | -2 177 561.00 | | | -2 177 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
EA Autres dettes | 2 480 778.00 | | | 2 480 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 482 678.00 | | | 2 482 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 117.00 | | | 305 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 482 678.00 | | | 2 482 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 893.00 | | | 19 893.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 893.00 | | | 19 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 038.00 | | | 29 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 038.00 | | | 29 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 145.00 | | | -9 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 552.00 | | | 35 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 953.00 | | | 31 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 168.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 168.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 168.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 638.00 | | 6 638.00 | 6 638.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 638.00 | | 6 638.00 | 6 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 659.00 | | 15 659.00 | 15 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 659.00 | | 15 659.00 | 15 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 659.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VI Groupe et associés | 2 480 778.00 | 2 480 778.00 | | 2 480 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 482 678.00 | 2 482 678.00 | | 2 482 678.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 592.00 | | | 592.00 |
ST Autres comptes | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 618.00 | | | 1 618.00 |