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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 425.00 | 29 276.00 | 8 148.00 | 37 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 992.00 | 68 992.00 | | 68 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 103.00 | 82 152.00 | 37 951.00 | 120 103.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 908.00 | 14 908.00 | | 14 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 142 060.00 | | 142 060.00 | 142 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 689.00 | 225 129.00 | 197 560.00 | 422 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 061 083.00 | 54 996.00 | 2 006 087.00 | 2 061 083.00 |
BZ Autres créances | 522 836.00 | | 522 836.00 | 522 836.00 |
CF Disponibilités | 2 600 779.00 | | 2 600 779.00 | 2 600 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 839.00 | | 91 839.00 | 91 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 276 540.00 | 54 996.00 | 5 221 543.00 | 5 276 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 699 229.00 | 280 125.00 | 5 419 103.00 | 5 699 229.00 |
CU Autres participations | 39 200.00 | 29 800.00 | 9 400.00 | 39 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 625.00 | 128 625.00 | | 128 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 862.00 | 12 862.00 | | 12 862.00 |
DG Autres réserves | 456 452.00 | 484 684.00 | | 456 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 594.00 | 571 767.00 | | 309 594.00 |
DL TOTAL (I) | 907 533.00 | 1 197 939.00 | | 907 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 683 881.00 | 1 793 339.00 | | 1 683 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 857.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 026.00 | 580 162.00 | | 664 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 009 682.00 | 1 920 898.00 | | 2 009 682.00 |
EA Autres dettes | 48 618.00 | 1 040 817.00 | | 48 618.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 360.00 | 81 400.00 | | 105 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 511 569.00 | 5 437 474.00 | | 4 511 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 419 103.00 | 6 635 414.00 | | 5 419 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 356 881.00 | | 356 881.00 | 356 881.00 |
FG Production vendue services | 9 804 773.00 | 590 875.00 | 10 395 649.00 | 9 804 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 161 654.00 | 590 875.00 | 10 752 530.00 | 10 161 654.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 880 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 287 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 668 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 303 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 094 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 996.00 | |
GE Autres charges | | | 3 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 670 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 564.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 366.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 525.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 224.00 | 7 748.00 | | 25 224.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 949.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 224.00 | 25 697.00 | | 25 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 464.00 | 431.00 | | 3 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 297.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 464.00 | 13 729.00 | | 3 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 760.00 | 11 967.00 | | 21 760.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 324.00 | 210 556.00 | | 22 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -119 752.00 | 375 847.00 | | -119 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 913 836.00 | 11 688 430.00 | | 10 913 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 604 241.00 | 11 116 663.00 | | 10 604 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 594.00 | 571 767.00 | | 309 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 168.00 | | 50 420.00 | 494 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 121 899.00 | 196 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 899.00 | 422 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 425.00 | | | 37 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 935.00 | | 23 160.00 | 165 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 808.00 | | 27 260.00 | 290 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 092.00 | 49 328.00 | | 131 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 476.00 | 3 800.00 | | 25 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 616.00 | 45 528.00 | | 105 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 54 997.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 709.00 | 54 997.00 | | 44 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 709.00 | 54 997.00 | | 44 709.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 997.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 027.00 | 664 027.00 | | 664 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 409 496.00 | 409 496.00 | | 409 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 967 452.00 | 967 452.00 | | 967 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 619.00 | 48 619.00 | | 48 619.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 360.00 | 105 360.00 | | 105 360.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 909.00 | | 14 909.00 | 14 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142 060.00 | | 142 060.00 | 142 060.00 |
UX Autres créances clients | 1 992 088.00 | 1 992 088.00 | | 1 992 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 426.00 | 9 426.00 | | 9 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 996.00 | 68 996.00 | | 68 996.00 |
VB T. V. A. | 112 424.00 | 112 424.00 | | 112 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 683 882.00 | 1 683 882.00 | | 1 683 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 882.00 | | | 115 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 262 319.00 | 262 319.00 | | 262 319.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 103 132.00 | 103 132.00 | | 103 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 194.00 | 169 194.00 | | 169 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 536.00 | 35 536.00 | | 35 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 840.00 | 91 840.00 | | 91 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 832 729.00 | 2 675 760.00 | 156 969.00 | 2 832 729.00 |
VW T.V.A. | 463 540.00 | 463 540.00 | | 463 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 511 570.00 | 4 511 570.00 | | 4 511 570.00 |