| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 608.00 | 3 318.00 | 290.00 | 3 608.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 570.00 | 15 068.00 | 1 503.00 | 16 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 247.00 | 126 046.00 | 9 201.00 | 135 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 955.00 | 144 432.00 | 22 523.00 | 166 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 517.00 | | 6 517.00 | 6 517.00 |
BT Marchandises | 13 657.00 | | 13 657.00 | 13 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 179.00 | 22 142.00 | 172 038.00 | 194 179.00 |
BZ Autres créances | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 928.00 | | 100 928.00 | 100 928.00 |
CF Disponibilités | 189 908.00 | | 189 908.00 | 189 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 076.00 | | 7 076.00 | 7 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 623.00 | 22 142.00 | 493 481.00 | 515 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 578.00 | 166 574.00 | 516 004.00 | 682 578.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 91 249.00 | 106 179.00 | | 91 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 575.00 | 2 070.00 | | 10 575.00 |
DL TOTAL (I) | 282 824.00 | 289 249.00 | | 282 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 765.00 | 62 958.00 | | 58 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 308.00 | 16 986.00 | | 23 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 688.00 | 71 660.00 | | 80 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 650.00 | 54 919.00 | | 67 650.00 |
EA Autres dettes | 113.00 | 48.00 | | 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 181.00 | 206 572.00 | | 233 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 004.00 | 495 821.00 | | 516 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 331.00 | 147 807.00 | | 189 331.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 375.00 | | 1 695.00 | 167 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 115.00 | 166 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 115.00 | 151 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 108.00 | | | 11 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 237.00 | | 1 695.00 | 152 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 774.00 | 6 773.00 | 2 115.00 | 139 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 984.00 | 334.00 | | 2 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 790.00 | 6 439.00 | 2 115.00 | 136 790.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 591.00 | 551.00 | | 21 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 591.00 | 551.00 | | 21 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 591.00 | 551.00 | | 21 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 551.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 688.00 | 80 688.00 | | 80 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 396.00 | 9 396.00 | | 9 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 969.00 | 35 969.00 | | 35 969.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
UX Autres créances clients | 164 739.00 | 164 739.00 | | 164 739.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 440.00 | 29 440.00 | | 29 440.00 |
VB T. V. A. | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 765.00 | 14 915.00 | 43 850.00 | 58 765.00 |
VI Groupe et associés | 23 308.00 | 23 308.00 | | 23 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 076.00 | 7 076.00 | | 7 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 643.00 | 204 613.00 | 4 030.00 | 208 643.00 |
VW T.V.A. | 20 204.00 | 20 204.00 | | 20 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 181.00 | 189 331.00 | 43 850.00 | 233 181.00 |