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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 610.00 | 37 255.00 | 7 355.00 | 44 610.00 |
040 Immobilisations financières | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 610.00 | 37 255.00 | 47 355.00 | 84 610.00 |
060 Stock marchandises | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
072 Créances – Autres | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
084 Disponibilités | 7 976.00 | | 7 976.00 | 7 976.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 776.00 | | 13 776.00 | 13 776.00 |
110 Total général Actif | 98 386.00 | 37 255.00 | 61 131.00 | 98 386.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 648.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 320.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 011.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -535.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 921.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 297.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 076.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 913.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 210.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 131.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 610.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 89 909.00 | | | 89 909.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 108 772.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 9 837.00 | | | 9 837.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 747.00 | 108 772.00 | | 102 747.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 156.00 | | | 24 156.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 800.00 | | | -3 800.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 773.00 | 30 903.00 | | 3 773.00 |
242 Autres charges externes. | 34 115.00 | 19 308.00 | | 34 115.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 761.00 | | | 761.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -459.00 | 2 075.00 | | -459.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 819.00 | 42 221.00 | | 32 819.00 |
252 Charges sociales | 8 501.00 | 5 292.00 | | 8 501.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 341.00 | 2 000.00 | | 2 341.00 |
262 Autres charges | 853.00 | 1 227.00 | | 853.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 299.00 | 103 027.00 | | 102 299.00 |
270 Résultat d’exploitation | 448.00 | 5 745.00 | | 448.00 |
294 Charges financières | 943.00 | 910.00 | | 943.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40.00 | | | 40.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 725.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -535.00 | 4 111.00 | | -535.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 26 855.00 | | | 26 855.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 109.00 | | | 12 109.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 473.00 | | | 473.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 610.00 | | | 84 610.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 610.00 | | | 44 610.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 458.00 | | | 9 458.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 068.00 | | | 4 068.00 |