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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 067.00 | 17 289.00 | 74 778.00 | 92 067.00 |
040 Immobilisations financières | 2 879.00 | | 2 879.00 | 2 879.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 946.00 | 17 289.00 | 147 656.00 | 164 946.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 84 728.00 | | 84 728.00 | 84 728.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 006.00 | | 5 006.00 | 5 006.00 |
072 Créances – Autres | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
084 Disponibilités | 19 138.00 | | 19 138.00 | 19 138.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 829.00 | | 112 829.00 | 112 829.00 |
110 Total général Actif | 277 775.00 | 17 289.00 | 260 485.00 | 277 775.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 523.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 365.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 988.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 109 153.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 135.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 235.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 975.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 497.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 485.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 27 658.00 | 5 048.00 | | 27 658.00 |
214 Production vendue de biens – France | 143 189.00 | 106 627.00 | | 143 189.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 861.00 | 24 700.00 | | 30 861.00 |
230 Autres produits | 479.00 | 315.00 | | 479.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 187.00 | 136 689.00 | | 202 187.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 368.00 | 4 144.00 | | 30 368.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 270.00 | 60 435.00 | | 64 270.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 876.00 | -3 324.00 | | -8 876.00 |
242 Autres charges externes. | 59 520.00 | 46 772.00 | | 59 520.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 338.00 | 1 833.00 | | 2 338.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 320.00 | 14 583.00 | | 30 320.00 |
252 Charges sociales | -187.00 | | | -187.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 304.00 | 1 205.00 | | 8 304.00 |
262 Autres charges | 239.00 | 228.00 | | 239.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 295.00 | 125 876.00 | | 186 295.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 891.00 | 10 813.00 | | 15 891.00 |
294 Charges financières | 3 562.00 | 870.00 | | 3 562.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15.00 | 74.00 | | 15.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 950.00 | 1 492.00 | | 950.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 365.00 | 8 378.00 | | 11 365.00 |