| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 950.00 | 636.00 | 314.00 | 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 584.00 | 53 845.00 | 4 739.00 | 58 584.00 |
040 Immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 641.00 | 54 481.00 | 5 160.00 | 59 641.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
072 Créances – Autres | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
084 Disponibilités | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 284.00 | | 22 284.00 | 22 284.00 |
110 Total général Actif | 81 925.00 | 54 481.00 | 27 444.00 | 81 925.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 055.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 419.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 074.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 979.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 664.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 204.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 876.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 518.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 444.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 333.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 154 616.00 | 186 649.00 | | 154 616.00 |
222 Production stockée | -1 400.00 | -3 860.00 | | -1 400.00 |
230 Autres produits | 6 502.00 | 468.00 | | 6 502.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 717.00 | 183 257.00 | | 159 717.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 485.00 | 56 650.00 | | 47 485.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 500.00 | -1 000.00 | | 500.00 |
242 Autres charges externes. | 97 853.00 | 98 394.00 | | 97 853.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 292.00 | 2 701.00 | | 1 292.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 434.00 | 15 566.00 | | 14 434.00 |
252 Charges sociales | -4 481.00 | 4 659.00 | | -4 481.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 273.00 | 5 277.00 | | 4 273.00 |
262 Autres charges | 625.00 | 8.00 | | 625.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 980.00 | 182 255.00 | | 161 980.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 263.00 | 1 001.00 | | -2 263.00 |
290 Produits exceptionnels | | 72.00 | | |
294 Charges financières | 156.00 | 200.00 | | 156.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 419.00 | 874.00 | | -2 419.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 809.00 | | | 58 809.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 833.00 | | | 833.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 054.00 | | | 71 054.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 247.00 | | | 41 247.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |