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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 903.00 | 49 842.00 | 48 061.00 | 97 903.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 514 841.00 | | 514 841.00 | 514 841.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 481 095.00 | | 2 481 095.00 | 2 481 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 060 717.00 | 49 842.00 | 5 010 875.00 | 5 060 717.00 |
BT Marchandises | 10 932.00 | | 10 932.00 | 10 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 625.00 | | 30 625.00 | 30 625.00 |
BZ Autres créances | 44 387.00 | | 44 387.00 | 44 387.00 |
CF Disponibilités | 110 883.00 | | 110 883.00 | 110 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 829.00 | | 196 829.00 | 196 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 257 547.00 | 49 842.00 | 5 207 704.00 | 5 257 547.00 |
CU Autres participations | 1 966 877.00 | | 1 966 877.00 | 1 966 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 4 849 403.00 | 5 256 325.00 | | 4 849 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 504.00 | -256 922.00 | | 106 504.00 |
DL TOTAL (I) | 4 964 707.00 | 5 008 203.00 | | 4 964 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189.00 | 2 643.00 | | 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 409.00 | 86 842.00 | | 201 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 865.00 | 30 939.00 | | 3 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 533.00 | 37 533.00 | | 37 533.00 |
EA Autres dettes | | 123.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 242 997.00 | 158 082.00 | | 242 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 207 704.00 | 5 166 285.00 | | 5 207 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 997.00 | 158 082.00 | | 242 997.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 201 409.00 | | | 201 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 686.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 195.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 163 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 893.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 598.00 | | | 30 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 598.00 | | | 30 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 699.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 800.00 | 9 699.00 | | 37 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 202.00 | -9 699.00 | | -7 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -36 892.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 395.00 | 688 526.00 | | 212 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 891.00 | 945 449.00 | | 105 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 504.00 | -256 922.00 | | 106 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 187 074.00 | | 498 363.00 | 5 187 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 586 919.00 | 37 800.00 | 4 962 814.00 | 586 919.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 586 919.00 | 37 800.00 | 5 060 718.00 | 586 919.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 904.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 021.00 | | 12 883.00 | 85 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 102 053.00 | | 485 480.00 | 5 102 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 589.00 | 7 253.00 | | 42 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 589.00 | 7 253.00 | | 42 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 533.00 | 37 533.00 | | 37 533.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 514 841.00 | | 514 841.00 | 514 841.00 |
UX Autres créances clients | 30 625.00 | 30 625.00 | | 30 625.00 |
VB T. V. A. | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VI Groupe et associés | 201 410.00 | 201 410.00 | | 201 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 892.00 | | 36 892.00 | 36 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 855.00 | 38 122.00 | 551 733.00 | 589 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 998.00 | 242 998.00 | | 242 998.00 |