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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 506.00 | 122 809.00 | 16 696.00 | 139 506.00 |
AH Fonds commercial | 24 947.00 | 24 947.00 | | 24 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 705 198.00 | 441 131.00 | 264 067.00 | 705 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 944.00 | 364 144.00 | 128 800.00 | 492 944.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 977.00 | | 35 977.00 | 35 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 414 821.00 | 953 032.00 | 461 789.00 | 1 414 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 234 113.00 | | 234 113.00 | 234 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 214.00 | | 18 214.00 | 18 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 930 668.00 | 1 300.00 | 2 929 368.00 | 2 930 668.00 |
BZ Autres créances | 215 773.00 | | 215 773.00 | 215 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 250.00 | | 25 250.00 | 25 250.00 |
CF Disponibilités | 641 329.00 | | 641 329.00 | 641 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 788.00 | | 60 788.00 | 60 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 126 134.00 | 1 300.00 | 4 124 834.00 | 4 126 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 540 955.00 | 954 332.00 | 4 586 623.00 | 5 540 955.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 718 841.00 | 706 153.00 | | 718 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 001.00 | 53 388.00 | | 390 001.00 |
DL TOTAL (I) | 1 149 542.00 | 800 241.00 | | 1 149 542.00 |
DP Provisions pour risques | 22 718.00 | 10 831.00 | | 22 718.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 718.00 | 10 831.00 | | 22 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 994.00 | 709 481.00 | | 612 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 120 668.00 | 860 254.00 | | 1 120 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 816 993.00 | 574 276.00 | | 816 993.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 574.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 863 708.00 | 221 260.00 | | 863 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 414 363.00 | 2 374 845.00 | | 3 414 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 586 623.00 | 3 185 916.00 | | 4 586 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 977 416.00 | 1 788 869.00 | | 2 977 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 814.00 | | 14 814.00 | 14 814.00 |
FG Production vendue services | 9 339 870.00 | | 9 339 870.00 | 9 339 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 354 684.00 | | 9 354 684.00 | 9 354 684.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 472 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 607 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 070 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 136 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 567.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 718.00 | |
GE Autres charges | | | 14 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 090 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 382 312.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 32 417.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 32 417.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 911.00 | 10 030.00 | | 2 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 911.00 | 14 030.00 | | 2 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 089.00 | 18 387.00 | | 3 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -17 608.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 487 346.00 | 7 289 956.00 | | 9 487 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 097 345.00 | 7 236 568.00 | | 9 097 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 001.00 | 53 388.00 | | 390 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 350 631.00 | | 356 819.00 | 1 350 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 250.00 | 52 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 292 629.00 | 1 414 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 44 449.00 | 164 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 236 930.00 | 1 198 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 105.00 | | 11 796.00 | 197 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 116 041.00 | | 319 031.00 | 1 116 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 486.00 | | 25 991.00 | 37 486.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 059 848.00 | 137 567.00 | 269 331.00 | 1 059 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 312.00 | 6 946.00 | 44 449.00 | 160 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 899 536.00 | 130 621.00 | 224 882.00 | 899 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 831.00 | 22 718.00 | 10 831.00 | 10 831.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 24 947.00 | | | 24 947.00 |
6T Sur comptes clients | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 247.00 | | | 26 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 078.00 | 22 718.00 | 10 831.00 | 37 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 718.00 | 10 831.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 120 668.00 | 1 120 668.00 | | 1 120 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 655.00 | 101 655.00 | | 101 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 051.00 | 163 051.00 | | 163 051.00 |
8L Produits constatés d’avance | 863 708.00 | 863 708.00 | | 863 708.00 |
UP Prêts | 14 250.00 | 2 500.00 | 11 750.00 | 14 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 977.00 | | 35 977.00 | 35 977.00 |
UX Autres créances clients | 2 922 870.00 | 2 922 870.00 | | 2 922 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
VB T. V. A. | 87 547.00 | 87 547.00 | | 87 547.00 |
VC Groupe et associés | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612 994.00 | 176 047.00 | 436 947.00 | 612 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 750.00 | | | 33 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 097.00 | | | 129 097.00 |
VP Divers | 18 226.00 | 18 226.00 | | 18 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 860.00 | 21 860.00 | | 21 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 290.00 | 92 290.00 | | 92 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 788.00 | 60 788.00 | | 60 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 257 455.00 | 3 209 729.00 | 47 727.00 | 3 257 455.00 |
VW T.V.A. | 530 428.00 | 530 428.00 | | 530 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 414 363.00 | 2 977 416.00 | 436 947.00 | 3 414 363.00 |