| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 259.00 | 16 819.00 | 72 440.00 | 89 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 079.00 | 16 819.00 | 268 260.00 | 285 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 176.00 | | 175 176.00 | 175 176.00 |
BZ Autres créances | 839 523.00 | | 839 523.00 | 839 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 676 961.00 | 368 593.00 | 1 308 368.00 | 1 676 961.00 |
CF Disponibilités | 454 814.00 | | 454 814.00 | 454 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 146 475.00 | 368 593.00 | 2 777 881.00 | 3 146 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 431 553.00 | 385 412.00 | 3 046 141.00 | 3 431 553.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
CU Autres participations | 195 800.00 | | 195 800.00 | 195 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 081 697.00 | 912 186.00 | | 1 081 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 554 045.00 | 269 511.00 | | 554 045.00 |
DL TOTAL (I) | 2 735 741.00 | 2 281 697.00 | | 2 735 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 140.00 | 19 559.00 | | 2 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 122.00 | 105 998.00 | | 121 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 060.00 | 273.00 | | 8 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 078.00 | 225 527.00 | | 179 078.00 |
EA Autres dettes | | 2 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 310 400.00 | 354 157.00 | | 310 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 046 141.00 | 2 635 853.00 | | 3 046 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 400.00 | 354 157.00 | | 310 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 140.00 | 2 377.00 | | 2 140.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 457 026.00 | | 457 026.00 | 457 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 457 026.00 | | 457 026.00 | 457 026.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 293.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 344.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 561 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141 299.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 703 256.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 364 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 338 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 534 441.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100.00 | 3 633.00 | | 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 188.00 | 4 965.00 | | 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 188.00 | 4 965.00 | | 45 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 740.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 023.00 | | | 14 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 023.00 | 4 740.00 | | 14 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 166.00 | 225.00 | | 31 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 562.00 | 106 338.00 | | 11 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 205 588.00 | 582 427.00 | | 1 205 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 543.00 | 312 917.00 | | 651 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 554 045.00 | 269 511.00 | | 554 045.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 239.00 | | 84 000.00 | 282 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 160.00 | 285 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 160.00 | 89 259.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 419.00 | | 84 000.00 | 86 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 820.00 | | | 195 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 663.00 | 21 293.00 | 67 138.00 | 62 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 663.00 | 21 293.00 | 67 138.00 | 62 663.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 551.00 | 364 042.00 | | 4 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 551.00 | 364 042.00 | | 4 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 551.00 | 364 042.00 | | 4 551.00 |
UG ‐ Financières | | 364 143.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 648.00 | 111 648.00 | | 111 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 175 176.00 | 175 176.00 | | 175 176.00 |
VB T. V. A. | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VC Groupe et associés | 592 985.00 | 592 985.00 | | 592 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VI Groupe et associés | 121 122.00 | 121 122.00 | | 121 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 164.00 | | | 17 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 386.00 | 89 386.00 | | 89 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 809.00 | 155 809.00 | | 155 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 014 719.00 | 1 014 719.00 | | 1 014 719.00 |
VW T.V.A. | 65 165.00 | 65 165.00 | | 65 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 400.00 | 310 400.00 | | 310 400.00 |