| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 180.00 | 15 438.00 | 4 742.00 | 20 180.00 |
AH Fonds commercial | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
AP Constructions | 21 395.00 | 2 819.00 | 18 576.00 | 21 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 544 371.00 | 368 268.00 | 176 103.00 | 544 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 050.00 | 76 679.00 | 40 371.00 | 117 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 389.00 | | 22 389.00 | 22 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 251.00 | | 32 251.00 | 32 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 637.00 | 463 204.00 | 390 432.00 | 853 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 432 516.00 | | 432 516.00 | 432 516.00 |
BN En cours de production de biens | 169 844.00 | | 169 844.00 | 169 844.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 169 785.00 | | 169 785.00 | 169 785.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 073.00 | | 5 073.00 | 5 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 528.00 | | 96 528.00 | 96 528.00 |
BZ Autres créances | 30 624.00 | | 30 624.00 | 30 624.00 |
CF Disponibilités | 190 567.00 | | 190 567.00 | 190 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 128.00 | | 10 128.00 | 10 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 063.00 | | 1 105 063.00 | 1 105 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 958 699.00 | 463 204.00 | 1 495 495.00 | 1 958 699.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 251.00 | | | 32 251.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 35 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 256 891.00 | 352 464.00 | | 256 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 206.00 | -24 272.00 | | -28 206.00 |
DL TOTAL (I) | 332 185.00 | 366 691.00 | | 332 185.00 |
DP Provisions pour risques | 26 500.00 | 56 350.00 | | 26 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 500.00 | 56 350.00 | | 26 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 479.00 | 397 802.00 | | 367 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 117.00 | 75 826.00 | | 56 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 497.00 | 14 009.00 | | 62 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 711.00 | 318 516.00 | | 376 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 696.00 | 213 751.00 | | 201 696.00 |
EA Autres dettes | 12 645.00 | 13 467.00 | | 12 645.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 665.00 | 160 494.00 | | 59 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 136 810.00 | 1 193 864.00 | | 1 136 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 495.00 | 1 616 905.00 | | 1 495 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 251.00 | 1 040 586.00 | | 821 251.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 030.00 | | 30 418.00 | 825 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 061.00 | | 54 640.00 | 1 061.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 061.00 | 750.00 | 853 637.00 | 1 061.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750.00 | 682 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 180.00 | | | 116 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 728.00 | | 29 839.00 | 653 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 122.00 | | 580.00 | 55 122.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 755.00 | 62 199.00 | 750.00 | 401 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 643.00 | 6 795.00 | | 8 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 112.00 | 55 404.00 | 750.00 | 393 112.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 350.00 | 20 000.00 | 49 850.00 | 56 350.00 |
6T Sur comptes clients | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 902.00 | 20 000.00 | 51 402.00 | 57 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | 51 402.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 711.00 | 376 711.00 | | 376 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 949.00 | 67 949.00 | | 67 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 914.00 | 85 914.00 | | 85 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 645.00 | 12 645.00 | | 12 645.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 665.00 | 59 665.00 | | 59 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 251.00 | 32 251.00 | | 32 251.00 |
UX Autres créances clients | 96 528.00 | 96 528.00 | | 96 528.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
VB T. V. A. | 22 653.00 | 22 653.00 | | 22 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 514.00 | 50 956.00 | 273 330.00 | 366 514.00 |
VI Groupe et associés | 56 117.00 | 56 117.00 | | 56 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 312.00 | | | 250 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 412.00 | | | 30 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 498.00 | 13 498.00 | | 13 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 128.00 | 10 128.00 | | 10 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 530.00 | 169 530.00 | | 169 530.00 |
VW T.V.A. | 34 336.00 | 34 336.00 | | 34 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 313.00 | 758 755.00 | 273 330.00 | 1 074 313.00 |